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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 715.00 | | 36 715.00 | 36 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 072 251.00 | | 2 072 251.00 | 2 072 251.00 |
BZ Autres créances | 23 366.00 | | 23 366.00 | 23 366.00 |
CF Disponibilités | 101 769.00 | | 101 769.00 | 101 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 135.00 | | 125 135.00 | 125 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 197 386.00 | | 2 197 386.00 | 2 197 386.00 |
CU Autres participations | 2 035 537.00 | | 2 035 537.00 | 2 035 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 764 000.00 | 764 000.00 | | 764 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 246.00 | 12 526.00 | | 25 246.00 |
DG Autres réserves | 479 682.00 | 237 986.00 | | 479 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 729.00 | 254 417.00 | | 237 729.00 |
DL TOTAL (I) | 1 506 657.00 | 1 268 928.00 | | 1 506 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 432.00 | 847 572.00 | | 603 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 784.00 | 81 724.00 | | 54 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 716.00 | 1 596.00 | | 1 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99.00 | 110.00 | | 99.00 |
EA Autres dettes | 30 699.00 | | | 30 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 729.00 | 931 001.00 | | 690 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 197 386.00 | 2 199 930.00 | | 2 197 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 876.00 | 256 190.00 | | 187 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34.00 | |
FZ Charges sociales | | | 970.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 376.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 241 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 970.00 | 967.00 | | 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -822.00 | | | -822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 006.00 | 278 209.00 | | 250 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 277.00 | 23 792.00 | | 12 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 729.00 | 254 417.00 | | 237 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 041 553.00 | | 30 699.00 | 2 041 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 072 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 072 251.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 041 553.00 | | 30 699.00 | 2 041 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 699.00 | 30 699.00 | | 30 699.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 715.00 | | | 36 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 603 432.00 | 100 579.00 | 502 852.00 | 603 432.00 |
VI Groupe et associés | 54 784.00 | 54 784.00 | | 54 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 319.00 | | | 243 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 366.00 | | | 23 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 081.00 | 23 366.00 | 36 715.00 | 60 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 729.00 | 187 876.00 | 502 852.00 | 690 729.00 |