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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 035 537.00 | | 2 035 537.00 | 2 035 537.00 |
BZ Autres créances | 103 880.00 | | 103 880.00 | 103 880.00 |
CF Disponibilités | 210 637.00 | | 210 637.00 | 210 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 517.00 | | 314 517.00 | 314 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 350 054.00 | | 2 350 054.00 | 2 350 054.00 |
CU Autres participations | 2 035 537.00 | | 2 035 537.00 | 2 035 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 764 000.00 | 764 000.00 | | 764 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 133.00 | 25 246.00 | | 37 133.00 |
DG Autres réserves | 629 124.00 | 479 682.00 | | 629 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 160.00 | 237 729.00 | | 293 160.00 |
DL TOTAL (I) | 1 723 417.00 | 1 506 657.00 | | 1 723 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 601.00 | 603 432.00 | | 504 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 267.00 | 54 784.00 | | 120 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 767.00 | 1 716.00 | | 1 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2.00 | 99.00 | | 2.00 |
EA Autres dettes | | 30 699.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 626 637.00 | 690 729.00 | | 626 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 350 054.00 | 2 197 386.00 | | 2 350 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 352.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 295 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 005.00 | 970.00 | | 1 005.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 857.00 | -822.00 | | -2 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 100.00 | 250 006.00 | | 300 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 940.00 | 12 277.00 | | 6 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 160.00 | 237 729.00 | | 293 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 072 251.00 | | | 2 072 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 36 715.00 | 2 035 537.00 | | 36 715.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 715.00 | 2 035 537.00 | | 36 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 072 251.00 | | | 2 072 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504 601.00 | 100 104.00 | 404 497.00 | 504 601.00 |
VI Groupe et associés | 120 267.00 | 120 267.00 | | 120 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 512.00 | | | 98 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 880.00 | 103 880.00 | | 103 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 880.00 | 103 880.00 | | 103 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 637.00 | 222 140.00 | 404 497.00 | 626 637.00 |