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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 035 537.00 | | 2 035 537.00 | 2 035 537.00 |
BZ Autres créances | 38 205.00 | | 38 205.00 | 38 205.00 |
CF Disponibilités | 199 537.00 | | 199 537.00 | 199 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 237 742.00 | | 237 742.00 | 237 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 273 279.00 | | 2 273 279.00 | 2 273 279.00 |
CU Autres participations | 2 035 537.00 | | 2 035 537.00 | 2 035 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 764 000.00 | 764 000.00 | | 764 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 456.00 | 51 791.00 | | 71 456.00 |
DG Autres réserves | 684 855.00 | 831 226.00 | | 684 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 235.00 | 393 293.00 | | 391 235.00 |
DL TOTAL (I) | 1 911 545.00 | 2 040 310.00 | | 1 911 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 660.00 | 404 999.00 | | 304 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 886.00 | 1 893.00 | | 5 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 193.00 | 2 140.00 | | 2 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 995.00 | 91 194.00 | | 48 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 734.00 | 500 226.00 | | 361 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 273 279.00 | 2 540 536.00 | | 2 273 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 504.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 397 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 423.00 | -2 291.00 | | -2 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 001.00 | 400 000.00 | | 400 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 766.00 | 6 707.00 | | 8 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 235.00 | 393 293.00 | | 391 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 035 537.00 | | | 2 035 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 035 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 035 537.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 035 537.00 | | | 2 035 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 071.00 | 48 071.00 | | 48 071.00 |
VC Groupe et associés | 38 205.00 | 38 205.00 | | 38 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 660.00 | 100 904.00 | 203 756.00 | 304 660.00 |
VI Groupe et associés | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 995.00 | | | 99 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 205.00 | 38 205.00 | | 38 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 734.00 | 157 978.00 | 203 756.00 | 361 734.00 |