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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 035 537.00 | | 2 035 537.00 | 2 035 537.00 |
BZ Autres créances | 93 485.00 | | 93 485.00 | 93 485.00 |
CF Disponibilités | 410 503.00 | | 410 503.00 | 410 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 000.00 | | 505 000.00 | 505 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 540 536.00 | | 2 540 536.00 | 2 540 536.00 |
CU Autres participations | 2 035 537.00 | | 2 035 537.00 | 2 035 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 764 000.00 | 764 000.00 | | 764 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 791.00 | 37 133.00 | | 51 791.00 |
DG Autres réserves | 831 226.00 | 629 124.00 | | 831 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 293.00 | 293 160.00 | | 393 293.00 |
DL TOTAL (I) | 2 040 310.00 | 1 723 417.00 | | 2 040 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 999.00 | 504 601.00 | | 404 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 893.00 | 120 267.00 | | 1 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 140.00 | 1 767.00 | | 2 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 194.00 | 2.00 | | 91 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 226.00 | 626 637.00 | | 500 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 540 536.00 | 2 350 054.00 | | 2 540 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 724.00 | 222 140.00 | | 195 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 576.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 396 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 108.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 291.00 | -2 857.00 | | -2 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 000.00 | 300 100.00 | | 400 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 707.00 | 6 940.00 | | 6 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 293.00 | 293 160.00 | | 393 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 035 537.00 | | | 2 035 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 035 537.00 | | | 2 035 537.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 035 537.00 | | | 2 035 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 035 537.00 | | | 2 035 537.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 194.00 | 91 194.00 | | 91 194.00 |
VC Groupe et associés | 93 485.00 | 93 485.00 | | 93 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 999.00 | 100 497.00 | 304 502.00 | 404 999.00 |
VI Groupe et associés | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 251.00 | | | 99 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 496.00 | 94 496.00 | | 94 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 226.00 | 195 724.00 | 304 502.00 | 500 226.00 |