| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 117.00 | 1 023.00 | 1 094.00 | 2 117.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 766.00 | 19 407.00 | 32 359.00 | 51 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 502.00 | 47 711.00 | 193 790.00 | 241 502.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 265.00 | 68 142.00 | 413 123.00 | 481 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
BT Marchandises | 264 845.00 | | 264 845.00 | 264 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 135.00 | 6 044.00 | 448 091.00 | 454 135.00 |
BZ Autres créances | 26 487.00 | | 26 487.00 | 26 487.00 |
CF Disponibilités | 140 347.00 | | 140 347.00 | 140 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 704.00 | 6 044.00 | 884 660.00 | 890 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 969.00 | 74 186.00 | 1 297 783.00 | 1 371 969.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 292 380.00 | 231 309.00 | | 292 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 293.00 | 61 071.00 | | 81 293.00 |
DL TOTAL (I) | 428 672.00 | 347 380.00 | | 428 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576 659.00 | 662 361.00 | | 576 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 081.00 | 44 341.00 | | 26 081.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 317.00 | 190.00 | | 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 315.00 | 142 141.00 | | 167 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 213.00 | 78 079.00 | | 87 213.00 |
EA Autres dettes | 11 526.00 | 7 416.00 | | 11 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 111.00 | 934 528.00 | | 869 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 783.00 | 1 281 908.00 | | 1 297 783.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 710.00 | 34 784.00 | 3 353.00 | 36 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 423.00 | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 111.00 | 34 361.00 | 3 353.00 | 36 111.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 315.00 | 167 315.00 | | 167 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 607.00 | 37 607.00 | | 37 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 576 659.00 | 336 315.00 | 240 345.00 | 576 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 213.00 | 87 213.00 | | 87 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 644.00 | 483 794.00 | 5 850.00 | 489 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 794.00 | 628 450.00 | 240 345.00 | 868 794.00 |