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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 700.00 | 2 291.00 | 4 409.00 | 6 700.00 |
AH Fonds commercial | 243 282.00 | | 243 282.00 | 243 282.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 414.00 | 31 588.00 | 20 826.00 | 52 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 707.00 | 101 086.00 | 195 621.00 | 296 707.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 983.00 | 134 965.00 | 470 018.00 | 604 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 273 450.00 | | 273 450.00 | 273 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 100.00 | 2 039.00 | 435 061.00 | 437 100.00 |
BZ Autres créances | 6 433.00 | | 6 433.00 | 6 433.00 |
CF Disponibilités | 209 328.00 | | 209 328.00 | 209 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 293.00 | | 6 293.00 | 6 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 025.00 | 2 039.00 | 931 986.00 | 934 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 539 008.00 | 137 004.00 | 1 402 004.00 | 1 539 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 358 940.00 | 338 672.00 | | 358 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 530.00 | 55 268.00 | | 13 530.00 |
DL TOTAL (I) | 427 470.00 | 448 940.00 | | 427 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646 771.00 | 600 310.00 | | 646 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 541.00 | 39 561.00 | | 46 541.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 190.00 | 159.00 | | 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 786.00 | 134 988.00 | | 171 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 732.00 | 65 665.00 | | 72 732.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 668.00 | | | 30 668.00 |
EA Autres dettes | 5 846.00 | 1 756.00 | | 5 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 534.00 | 842 439.00 | | 974 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 004.00 | 1 291 379.00 | | 1 402 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 723.00 | 48 751.00 | 22 510.00 | 108 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 523.00 | 768.00 | | 1 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 200.00 | 47 983.00 | 22 510.00 | 107 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 786.00 | 171 786.00 | | 171 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 732.00 | 72 732.00 | | 72 732.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 668.00 | 30 668.00 | | 30 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 387.00 | 52 387.00 | | 52 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 646 771.00 | 552 209.00 | 94 562.00 | 646 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 449 826.00 | 449 826.00 | | 449 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 676.00 | 449 826.00 | 5 850.00 | 455 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 344.00 | 879 782.00 | 94 562.00 | 974 344.00 |