| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
AH Fonds commercial | 243 282.00 | | 243 282.00 | 243 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 554.00 | 41 784.00 | 18 770.00 | 60 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 478.00 | 164 850.00 | 177 628.00 | 342 478.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 736.00 | 209 176.00 | 445 561.00 | 654 736.00 |
BT Marchandises | 342 583.00 | | 342 583.00 | 342 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 297.00 | 9 596.00 | 449 701.00 | 459 297.00 |
BZ Autres créances | 35 054.00 | | 35 054.00 | 35 054.00 |
CF Disponibilités | 81 510.00 | | 81 510.00 | 81 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 021.00 | 9 596.00 | 911 425.00 | 921 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 757.00 | 218 772.00 | 1 356 985.00 | 1 575 757.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 439 731.00 | 372 470.00 | | 439 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 271.00 | 92 261.00 | | 40 271.00 |
DL TOTAL (I) | 535 002.00 | 519 731.00 | | 535 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 514.00 | 496 841.00 | | 496 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 041.00 | 35 541.00 | | 21 041.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 80.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 732.00 | 149 401.00 | | 239 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 331.00 | 103 450.00 | | 62 331.00 |
EA Autres dettes | 2 365.00 | 2 126.00 | | 2 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 983.00 | 787 438.00 | | 821 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 356 985.00 | 1 307 169.00 | | 1 356 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 312.00 | 545 672.00 | | 638 312.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 041.00 | | | 21 041.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 441.00 | 58 666.00 | 32 932.00 | 183 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 511.00 | 525.00 | 1 495.00 | 3 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 931.00 | 58 141.00 | 31 437.00 | 179 931.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 732.00 | 239 732.00 | | 239 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 331.00 | 62 331.00 | | 62 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 406.00 | 23 406.00 | | 23 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 496 514.00 | 312 843.00 | 172 996.00 | 496 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 496 928.00 | 496 928.00 | | 496 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 778.00 | 496 928.00 | 5 850.00 | 502 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 983.00 | 638 312.00 | 172 996.00 | 821 983.00 |