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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 542.00 | 1 523.00 | 1 019.00 | 2 542.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 63 292.00 | | 63 292.00 | 63 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 414.00 | 25 589.00 | 26 825.00 | 52 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 194.00 | 81 611.00 | 180 582.00 | 262 194.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 322.00 | 108 723.00 | 457 598.00 | 566 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
BT Marchandises | 315 368.00 | | 315 368.00 | 315 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 573.00 | 5 371.00 | 403 202.00 | 408 573.00 |
BZ Autres créances | 27 938.00 | | 27 938.00 | 27 938.00 |
CF Disponibilités | 79 879.00 | | 79 879.00 | 79 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 152.00 | 5 371.00 | 833 781.00 | 839 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 474.00 | 114 095.00 | 1 291 379.00 | 1 405 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 338 672.00 | 292 380.00 | | 338 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 268.00 | 81 293.00 | | 55 268.00 |
DL TOTAL (I) | 448 940.00 | 428 672.00 | | 448 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 310.00 | 576 659.00 | | 600 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 561.00 | 26 081.00 | | 39 561.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 159.00 | 317.00 | | 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 988.00 | 167 315.00 | | 134 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 665.00 | 87 213.00 | | 65 665.00 |
EA Autres dettes | 1 756.00 | 11 526.00 | | 1 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 439.00 | 869 111.00 | | 842 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 379.00 | 1 297 783.00 | | 1 291 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 764.00 | 628 767.00 | | 677 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 209.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 142.00 | 45 099.00 | 4 517.00 | 68 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 142.00 | 45 099.00 | 4 517.00 | 68 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 988.00 | 134 988.00 | | 134 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 317.00 | 41 317.00 | | 41 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 310.00 | 435 635.00 | 164 675.00 | 600 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 665.00 | 65 665.00 | | 65 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 442 331.00 | 442 331.00 | | 442 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 181.00 | 442 331.00 | 5 850.00 | 448 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 280.00 | 677 605.00 | 164 675.00 | 842 280.00 |