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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 214.00 | 7 145.00 | 69.00 | 7 214.00 |
AH Fonds commercial | 56 800.00 | | 56 800.00 | 56 800.00 |
AP Constructions | 71 919.00 | 71 217.00 | 702.00 | 71 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 417.00 | 32 821.00 | 12 595.00 | 45 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 530.00 | | 16 530.00 | 16 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 812.00 | 117 115.00 | 86 697.00 | 203 812.00 |
BT Marchandises | 647 834.00 | 15 079.00 | 632 755.00 | 647 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
BZ Autres créances | 4 818.00 | | 4 818.00 | 4 818.00 |
CF Disponibilités | 553 823.00 | | 553 823.00 | 553 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 904.00 | | 8 904.00 | 8 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 217 502.00 | 15 079.00 | 1 202 422.00 | 1 217 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 314.00 | 132 195.00 | 1 289 119.00 | 1 421 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 323 619.00 | | | 323 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 750.00 | | | 205 750.00 |
DL TOTAL (I) | 694 369.00 | | | 694 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 766.00 | | | 9 766.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 450.00 | | | 81 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 141.00 | | | 395 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 254.00 | | | 108 254.00 |
EA Autres dettes | 140.00 | | | 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 750.00 | | | 594 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 119.00 | | | 1 289 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 750.00 | | | 594 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 322.00 | | 14 490.00 | 189 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 785.00 | | 229.00 | 63 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 007.00 | | 14 261.00 | 109 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 530.00 | | | 16 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 182.00 | 22 933.00 | | 94 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 985.00 | 160.00 | | 6 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 197.00 | 22 773.00 | | 87 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 569.00 | 15 079.00 | 19 569.00 | 19 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 569.00 | 15 079.00 | 19 569.00 | 19 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 569.00 | 15 079.00 | 19 569.00 | 19 569.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 079.00 | 19 569.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 141.00 | 395 141.00 | | 395 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 485.00 | 32 485.00 | | 32 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 562.00 | 46 562.00 | | 46 562.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 522.00 | 15 522.00 | | 15 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 530.00 | | | 16 530.00 |
UX Autres créances clients | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
VB T. V. A. | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
VI Groupe et associés | 9 766.00 | 9 766.00 | | 9 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 904.00 | | | 8 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 375.00 | 15 845.00 | 16 530.00 | 32 375.00 |
VW T.V.A. | 8 386.00 | 8 386.00 | | 8 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 300.00 | 513 300.00 | | 513 300.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |