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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 214.00 | 7 213.00 | 1.00 | 7 214.00 |
AH Fonds commercial | 56 800.00 | | 56 800.00 | 56 800.00 |
AP Constructions | 71 919.00 | 71 570.00 | 349.00 | 71 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 108.00 | 35 974.00 | 15 133.00 | 51 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 530.00 | | 16 530.00 | 16 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 503.00 | 120 689.00 | 88 814.00 | 209 503.00 |
BT Marchandises | 569 565.00 | 16 250.00 | 553 315.00 | 569 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 327.00 | | 25 327.00 | 25 327.00 |
BZ Autres créances | 29 288.00 | | 29 288.00 | 29 288.00 |
CF Disponibilités | 629 747.00 | | 629 747.00 | 629 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 482.00 | | 12 482.00 | 12 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 266 409.00 | 16 250.00 | 1 250 159.00 | 1 266 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 475 913.00 | 136 939.00 | 1 338 973.00 | 1 475 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 229 369.00 | 323 619.00 | | 229 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 133.00 | 205 750.00 | | 281 133.00 |
DL TOTAL (I) | 675 502.00 | 694 369.00 | | 675 502.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 9 766.00 | | 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 189.00 | 81 450.00 | | 37 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 219.00 | 395 141.00 | | 520 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 824.00 | 108 254.00 | | 95 824.00 |
EA Autres dettes | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 471.00 | 594 750.00 | | 653 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 973.00 | 1 289 119.00 | | 1 338 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 471.00 | 594 750.00 | | 653 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 812.00 | | 17 502.00 | 203 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 810.00 | 209 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 810.00 | 128 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 014.00 | | | 64 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 268.00 | | 17 502.00 | 123 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 530.00 | | | 16 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 142.00 | 7 895.00 | 4 321.00 | 117 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 146.00 | 68.00 | | 7 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 996.00 | 7 827.00 | 4 321.00 | 109 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 15 079.00 | 16 250.00 | 15 079.00 | 15 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 079.00 | 16 250.00 | 15 079.00 | 15 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 079.00 | 26 250.00 | 15 079.00 | 15 079.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 250.00 | 15 079.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 219.00 | 520 219.00 | | 520 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 376.00 | 32 376.00 | | 32 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 609.00 | 30 609.00 | | 30 609.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 258.00 | 7 258.00 | | 7 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 530.00 | | 16 530.00 | 16 530.00 |
UX Autres créances clients | 25 327.00 | 25 327.00 | | 25 327.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VP Divers | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 389.00 | 7 389.00 | | 7 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 955.00 | 2 895.00 | | 28 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 482.00 | 12 482.00 | | 12 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 627.00 | 67 097.00 | 16 530.00 | 83 627.00 |
VW T.V.A. | 18 191.00 | 18 191.00 | | 18 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 282.00 | 616 282.00 | | 616 282.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |