| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 614.00 | 9 613.00 | 1.00 | 9 614.00 |
AH Fonds commercial | 56 800.00 | | 56 800.00 | 56 800.00 |
AP Constructions | 233 956.00 | 83 698.00 | 150 258.00 | 233 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 020.00 | 7 365.00 | 2 655.00 | 10 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 567.00 | 48 275.00 | 24 292.00 | 72 567.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 780.00 | | 22 780.00 | 22 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 737.00 | 148 951.00 | 256 786.00 | 405 737.00 |
BT Marchandises | 1 073 852.00 | 5 183.00 | 1 068 669.00 | 1 073 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 54 279.00 | | 54 279.00 | 54 279.00 |
BZ Autres créances | 139 049.00 | | 139 049.00 | 139 049.00 |
CF Disponibilités | 612 605.00 | | 612 605.00 | 612 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 586.00 | | 5 586.00 | 5 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 885 372.00 | 5 183.00 | 1 880 189.00 | 1 885 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 291 109.00 | 154 134.00 | 2 136 975.00 | 2 291 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 104 984.00 | 30 502.00 | | 104 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 875.00 | 284 483.00 | | 226 875.00 |
DL TOTAL (I) | 496 859.00 | 479 985.00 | | 496 859.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670 588.00 | | | 670 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 016.00 | 103 213.00 | | 154 016.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 244.00 | 117 605.00 | | 81 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 629.00 | 486 668.00 | | 653 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 634.00 | 50 656.00 | | 70 634.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 140.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 630 116.00 | 758 282.00 | | 1 630 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 136 975.00 | 1 248 267.00 | | 2 136 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 974 980.00 | 758 282.00 | | 974 980.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 154 016.00 | | | 154 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 133 717.00 | | 4 133 717.00 | 4 133 717.00 |
FG Production vendue services | 400 510.00 | | 400 510.00 | 400 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 534 227.00 | | 4 534 227.00 | 4 534 227.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 140.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 563.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 598 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 791 176.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -343 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 183.00 | |
GE Autres charges | | | 1 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 294 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 752.00 | | | 9 752.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 752.00 | | | 9 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 133.00 | 60.00 | | 1 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 619.00 | -60.00 | | 8 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 269.00 | 107 121.00 | | 81 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 607 950.00 | 4 566 976.00 | | 4 607 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 381 075.00 | 4 282 493.00 | | 4 381 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 875.00 | 284 483.00 | | 226 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 177.00 | | 189 395.00 | 240 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 600.00 | 9 235.00 | 405 737.00 | 14 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 600.00 | 9 235.00 | 316 543.00 | 14 600.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 414.00 | | | 66 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 233.00 | | 183 145.00 | 157 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 530.00 | | 6 250.00 | 16 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 699.00 | 27 354.00 | 8 102.00 | 129 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 641.00 | 1 972.00 | | 7 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 058.00 | 25 382.00 | 8 102.00 | 122 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 310.00 | 5 183.00 | 29 310.00 | 29 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 310.00 | 5 183.00 | 29 310.00 | 29 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 310.00 | 5 183.00 | 29 310.00 | 39 310.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 183.00 | 29 310.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 653 629.00 | 653 629.00 | | 653 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 171.00 | 23 171.00 | | 23 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 047.00 | 25 047.00 | | 25 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 780.00 | | 22 780.00 | 22 780.00 |
UX Autres créances clients | 54 279.00 | 54 279.00 | | 54 279.00 |
VB T. V. A. | 45 218.00 | 45 218.00 | | 45 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 669 981.00 | 14 845.00 | 655 136.00 | 669 981.00 |
VI Groupe et associés | 154 016.00 | 154 016.00 | | 154 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 674 706.00 | | | 674 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 851.00 | 25 851.00 | | 25 851.00 |
VP Divers | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 249.00 | 9 249.00 | | 9 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 386.00 | 65 386.00 | | 65 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 695.00 | 198 915.00 | 22 780.00 | 221 695.00 |
VW T.V.A. | 13 168.00 | 13 168.00 | | 13 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 548 872.00 | 893 736.00 | 655 136.00 | 1 548 872.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |