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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 614.00 | 7 641.00 | 1 973.00 | 9 614.00 |
AH Fonds commercial | 56 800.00 | | 56 800.00 | 56 800.00 |
AP Constructions | 71 919.00 | 71 918.00 | 1.00 | 71 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 601.00 | 6 624.00 | 2 977.00 | 9 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 112.00 | 43 516.00 | 17 596.00 | 61 112.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 530.00 | | 16 530.00 | 16 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 176.00 | 129 700.00 | 110 477.00 | 240 176.00 |
BT Marchandises | 729 896.00 | 29 310.00 | 700 586.00 | 729 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 510.00 | | 23 510.00 | 23 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 194.00 | | 120 194.00 | 120 194.00 |
BZ Autres créances | 15 392.00 | | 15 392.00 | 15 392.00 |
CF Disponibilités | 272 968.00 | | 272 968.00 | 272 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 138.00 | | 5 138.00 | 5 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 167 099.00 | 29 310.00 | 1 137 789.00 | 1 167 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 275.00 | 159 010.00 | 1 248 265.00 | 1 407 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 30 502.00 | 229 369.00 | | 30 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 482.00 | 281 133.00 | | 284 482.00 |
DL TOTAL (I) | 479 984.00 | 675 502.00 | | 479 984.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 213.00 | 100.00 | | 103 213.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 605.00 | 37 189.00 | | 117 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 668.00 | 520 219.00 | | 486 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 656.00 | 95 824.00 | | 50 656.00 |
EA Autres dettes | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 282.00 | 653 471.00 | | 758 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 265.00 | 1 338 973.00 | | 1 248 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 282.00 | 653 471.00 | | 758 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 095 121.00 | 13 682.00 | 4 108 803.00 | 4 095 121.00 |
FG Production vendue services | 438 325.00 | | 438 325.00 | 438 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 533 446.00 | 13 682.00 | 4 547 128.00 | 4 533 446.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 566 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 532 723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -160 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 010.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 310.00 | |
GE Autres charges | | | 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 173 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 393 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 352.00 | 12 675.00 | | 2 352.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 719.00 | 701.00 | | 719.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 32.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 489.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 7 522.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | 4 478.00 | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 121.00 | 99 933.00 | | 107 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 566 974.00 | 4 327 244.00 | | 4 566 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 282 492.00 | 4 046 111.00 | | 4 282 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 482.00 | 281 133.00 | | 284 482.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 256.00 | 9 847.00 | | 7 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 503.00 | | 30 673.00 | 209 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 014.00 | | 2 400.00 | 64 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 959.00 | | 28 273.00 | 128 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 530.00 | | | 16 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 716.00 | 9 010.00 | | 120 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 214.00 | 428.00 | | 7 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 502.00 | 8 582.00 | | 113 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 250.00 | 29 310.00 | 16 250.00 | 16 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 250.00 | 29 310.00 | 16 250.00 | 16 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 250.00 | 29 310.00 | 16 250.00 | 26 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 310.00 | 16 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 668.00 | 486 668.00 | | 486 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 760.00 | 15 760.00 | | 15 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 629.00 | 20 629.00 | | 20 629.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 530.00 | | 16 530.00 | 16 530.00 |
UX Autres créances clients | 120 194.00 | 120 194.00 | | 120 194.00 |
VB T. V. A. | 8 943.00 | 8 943.00 | | 8 943.00 |
VI Groupe et associés | 103 213.00 | 103 213.00 | | 103 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 449.00 | 6 449.00 | | 6 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 254.00 | 140 724.00 | 16 530.00 | 157 254.00 |
VW T.V.A. | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 677.00 | 640 677.00 | | 640 677.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |