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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 178.00 | 490.00 | 688.00 | 1 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 758.00 | 16 707.00 | 46 051.00 | 62 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 686.00 | 17 197.00 | 49 489.00 | 66 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 900.00 | | 17 900.00 | 17 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 805.00 | | 151 805.00 | 151 805.00 |
BZ Autres créances | 30 533.00 | | 30 533.00 | 30 533.00 |
CF Disponibilités | 3 972.00 | | 3 972.00 | 3 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 852.00 | | 206 852.00 | 206 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 538.00 | 17 197.00 | 256 341.00 | 273 538.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 50 700.00 | | | 50 700.00 |
DH Report à nouveau | 18.00 | | | 18.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 199.00 | 51 118.00 | | 5 199.00 |
DL TOTAL (I) | 60 317.00 | 55 118.00 | | 60 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 415.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 857.00 | 37 408.00 | | 18 857.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 186.00 | | | 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 294.00 | 94 123.00 | | 95 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 637.00 | 54 761.00 | | 68 637.00 |
EA Autres dettes | 13 050.00 | 18 118.00 | | 13 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 024.00 | 204 825.00 | | 196 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 341.00 | 259 943.00 | | 256 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 024.00 | 204 825.00 | | 196 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 415.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
FG Production vendue services | 612 205.00 | | 612 205.00 | 612 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 613 872.00 | | 613 872.00 | 613 872.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 618 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 348.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 156.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -539.00 | 3 509.00 | | -539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 044.00 | 793.00 | | 5 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 044.00 | 793.00 | | 5 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 044.00 | -793.00 | | -5 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 510.00 | 15 511.00 | | 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 183.00 | 488 486.00 | | 618 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 984.00 | 437 368.00 | | 612 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 199.00 | 51 118.00 | | 5 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 879.00 | | 808.00 | 65 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 936.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 129.00 | | 808.00 | 63 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 041.00 | 13 156.00 | | 4 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 041.00 | 13 156.00 | | 4 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 294.00 | 95 294.00 | | 95 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 739.00 | 12 739.00 | | 12 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 726.00 | 38 726.00 | | 38 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 050.00 | 13 050.00 | | 13 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
UX Autres créances clients | 151 805.00 | | | 151 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
VB T. V. A. | 11 258.00 | | | 11 258.00 |
VI Groupe et associés | 18 857.00 | 18 857.00 | | 18 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 799.00 | | | 14 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 730.00 | 187 730.00 | | 187 730.00 |
VW T.V.A. | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 838.00 | 195 838.00 | | 195 838.00 |