| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 154.00 | 81 566.00 | 10 588.00 | 92 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 904.00 | 81 566.00 | 15 338.00 | 96 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 212.00 | | 112 212.00 | 112 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 571.00 | 50 032.00 | 321 539.00 | 371 571.00 |
BZ Autres créances | 34 776.00 | | 34 776.00 | 34 776.00 |
CF Disponibilités | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 957.00 | 50 032.00 | 470 924.00 | 520 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 861.00 | 131 598.00 | 486 263.00 | 617 861.00 |
CP Parts à moins d’un an | 180.00 | | | 180.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 032.00 | | | 50 032.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 4 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | | 115 000.00 | | |
DH Report à nouveau | -22 394.00 | 132.00 | | -22 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 119.00 | -91 526.00 | | 34 119.00 |
DL TOTAL (I) | 62 125.00 | 28 006.00 | | 62 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 126.00 | 16 502.00 | | 103 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 396.00 | 38 485.00 | | 47 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 597.00 | 287 409.00 | | 167 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 016.00 | 62 814.00 | | 106 016.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 1 016.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 138.00 | 406 226.00 | | 424 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 263.00 | 434 232.00 | | 486 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 138.00 | 406 206.00 | | 324 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 283.00 | 13 129.00 | | 2 283.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 884 650.00 | | 884 650.00 | 884 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 884 650.00 | | 884 650.00 | 884 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 888 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 311 951.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 855 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 822.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 409.00 | 989.00 | | 3 409.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 771.00 | 15 887.00 | | 15 771.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 703.00 | 41 876.00 | | 3 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 703.00 | 41 876.00 | | 3 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 297.00 | -41 876.00 | | 1 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 082.00 | 1 011 463.00 | | 893 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 858 963.00 | 1 102 989.00 | | 858 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 119.00 | -91 526.00 | | 34 119.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 306.00 | | 2 239.00 | 98 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 641.00 | 96 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 641.00 | 92 154.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 556.00 | | 2 239.00 | 93 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 369.00 | 18 837.00 | 3 641.00 | 66 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 369.00 | 18 837.00 | 3 641.00 | 66 369.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 032.00 | | | 50 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 032.00 | | | 50 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 032.00 | | | 50 032.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 597.00 | 167 597.00 | | 167 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 104.00 | 15 104.00 | | 15 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 902.00 | 52 902.00 | | 52 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 750.00 | 180.00 | 4 570.00 | 4 750.00 |
UX Autres créances clients | 321 539.00 | 321 539.00 | | 321 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 032.00 | | 50 032.00 | 50 032.00 |
VB T. V. A. | 11 657.00 | 11 657.00 | | 11 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 842.00 | 842.00 | 96 649.00 | 100 842.00 |
VI Groupe et associés | 47 396.00 | 47 396.00 | | 47 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -847.00 | | | -847.00 |
VP Divers | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 074.00 | 7 074.00 | | 7 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 977.00 | 17 977.00 | | 17 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 127.00 | 358 525.00 | 54 602.00 | 413 127.00 |
VW T.V.A. | 30 936.00 | 30 936.00 | | 30 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 138.00 | 324 138.00 | 96 649.00 | 424 138.00 |