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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 178.00 | 883.00 | 295.00 | 1 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 758.00 | 29 419.00 | 33 339.00 | 62 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 686.00 | 30 302.00 | 36 385.00 | 66 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 453.00 | | 210 453.00 | 210 453.00 |
BZ Autres créances | 53 573.00 | | 53 573.00 | 53 573.00 |
CF Disponibilités | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 326.00 | | 284 326.00 | 284 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 013.00 | 30 302.00 | 320 711.00 | 351 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 55 900.00 | 50 700.00 | | 55 900.00 |
DH Report à nouveau | 17.00 | 18.00 | | 17.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 649.00 | 5 199.00 | | 78 649.00 |
DL TOTAL (I) | 138 966.00 | 60 317.00 | | 138 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 359.00 | | | 28 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 813.00 | 18 857.00 | | 18 813.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 186.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 671.00 | 95 294.00 | | 80 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 161.00 | 68 637.00 | | 81 161.00 |
EA Autres dettes | 1 099.00 | 13 050.00 | | 1 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 745.00 | 196 024.00 | | 181 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 711.00 | 256 341.00 | | 320 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 745.00 | 196 024.00 | | 181 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 413.00 | | | 20 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 759 595.00 | | 759 595.00 | 759 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 759 595.00 | | 759 595.00 | 759 595.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 766 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237 954.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 105.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 662 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 917.00 | 4 210.00 | | 1 917.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 078.00 | -539.00 | | 10 078.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 33.00 | | | 33.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 883.00 | 5 044.00 | | 2 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 883.00 | 5 044.00 | | 2 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 883.00 | -5 044.00 | | -2 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 703.00 | 510.00 | | 22 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 896.00 | 618 183.00 | | 766 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 247.00 | 612 984.00 | | 688 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 649.00 | 5 199.00 | | 78 649.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 686.00 | | | 66 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 936.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 936.00 | | | 63 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 197.00 | 13 105.00 | | 17 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 197.00 | 13 105.00 | | 17 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 671.00 | 80 671.00 | | 80 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 914.00 | 19 914.00 | | 19 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 645.00 | 32 645.00 | | 32 645.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 044.00 | 14 044.00 | | 14 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
UX Autres créances clients | 210 453.00 | 210 453.00 | | 210 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
VB T. V. A. | 24 779.00 | 24 779.00 | | 24 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 414.00 | 20 414.00 | | 20 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 945.00 | 4 992.00 | 2 953.00 | 7 945.00 |
VI Groupe et associés | 18 813.00 | 18 813.00 | | 18 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 181.00 | 15 181.00 | | 15 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 946.00 | 23 946.00 | | 23 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 082.00 | 265 332.00 | 2 750.00 | 268 082.00 |
VW T.V.A. | 14 144.00 | 14 144.00 | | 14 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 745.00 | 181 745.00 | | 181 745.00 |