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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 556.00 | 66 369.00 | 27 187.00 | 93 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 306.00 | 66 369.00 | 31 937.00 | 98 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 597.00 | | 99 597.00 | 99 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 856.00 | 50 032.00 | 268 824.00 | 318 856.00 |
BZ Autres créances | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
CF Disponibilités | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 327.00 | 50 032.00 | 402 295.00 | 452 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 634.00 | 116 402.00 | 434 232.00 | 550 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 115 000.00 | 134 500.00 | | 115 000.00 |
DH Report à nouveau | 132.00 | 66.00 | | 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 526.00 | -19 434.00 | | -91 526.00 |
DL TOTAL (I) | 28 006.00 | 119 532.00 | | 28 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 502.00 | 28 359.00 | | 16 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 485.00 | 25 956.00 | | 38 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 409.00 | 359 449.00 | | 287 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 814.00 | 124 094.00 | | 62 814.00 |
EA Autres dettes | 1 016.00 | 3 462.00 | | 1 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 226.00 | 541 322.00 | | 406 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 232.00 | 660 853.00 | | 434 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 206.00 | 538 369.00 | | 406 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 129.00 | 20 413.00 | | 13 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 009 836.00 | | 1 009 836.00 | 1 009 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 009 836.00 | | 1 009 836.00 | 1 009 836.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 011 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 301 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 887.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 50 032.00 | |
GE Autres charges | | | 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 061 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 989.00 | | | 989.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 887.00 | 14 772.00 | | 15 887.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 33.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 876.00 | 7 870.00 | | 41 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 876.00 | 7 870.00 | | 41 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 876.00 | -7 870.00 | | -41 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 011 463.00 | 1 176 148.00 | | 1 011 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 102 989.00 | 1 195 582.00 | | 1 102 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 526.00 | -19 434.00 | | -91 526.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 129.00 | 5 072.00 | | 5 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 026.00 | | 7 281.00 | 91 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 556.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 276.00 | | 7 281.00 | 86 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 482.00 | 21 887.00 | | 44 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 482.00 | 21 887.00 | | 44 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 50 032.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 50 032.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 032.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 032.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 409.00 | 287 409.00 | | 287 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 085.00 | 24 085.00 | | 24 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 081.00 | 27 081.00 | | 27 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
UX Autres créances clients | 268 824.00 | 268 824.00 | | 268 824.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 032.00 | | 50 032.00 | 50 032.00 |
VB T. V. A. | 13 484.00 | 13 484.00 | | 13 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 130.00 | 13 130.00 | | 13 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 372.00 | 3 352.00 | 20.00 | 3 372.00 |
VI Groupe et associés | 38 485.00 | 38 485.00 | | 38 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138.00 | | | 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 657.00 | 11 657.00 | | 11 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 094.00 | 300 312.00 | 54 782.00 | 355 094.00 |
VW T.V.A. | 7 292.00 | 7 292.00 | | 7 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 226.00 | 406 206.00 | 20.00 | 406 226.00 |