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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 4 044.00 | 5 956.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 224.00 | 6 440.00 | 10 784.00 | 17 224.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 960.00 | 10 721.00 | 18 240.00 | 28 960.00 |
BN En cours de production de biens | 14 733.00 | | 14 733.00 | 14 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 261.00 | 1 150.00 | 89 111.00 | 90 261.00 |
BZ Autres créances | 37 269.00 | | 37 269.00 | 37 269.00 |
CF Disponibilités | 26 313.00 | | 26 313.00 | 26 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 099.00 | 1 150.00 | 167 949.00 | 169 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 059.00 | 11 871.00 | 186 189.00 | 198 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 42.00 | | | 42.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 309.00 | 1 042.00 | | 3 309.00 |
DL TOTAL (I) | 14 351.00 | 11 042.00 | | 14 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 566.00 | 12 596.00 | | 9 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 517.00 | 13 978.00 | | 2 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 321.00 | 62 540.00 | | 92 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 134.00 | 51 878.00 | | 67 134.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 838.00 | 140 991.00 | | 171 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 189.00 | 152 034.00 | | 186 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
FG Production vendue services | 277 426.00 | | 277 426.00 | 277 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 740.00 | | 277 740.00 | 277 740.00 |
FM Production stockée | | | -1 712.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 150.00 | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 000.00 | 60 000.00 | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | 60 000.00 | | 35 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 723.00 | 5 776.00 | | 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 723.00 | 5 776.00 | | 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 277.00 | 54 224.00 | | 34 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 826.00 | 417 688.00 | | 311 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 517.00 | 416 645.00 | | 308 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 309.00 | 1 042.00 | | 3 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 150.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 150.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 150.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 321.00 | 92 321.00 | | 92 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 566.00 | 3 090.00 | 6 476.00 | 9 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 133.00 | 67 133.00 | | 67 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 553.00 | 128 053.00 | 1 500.00 | 129 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 838.00 | 165 362.00 | 6 476.00 | 171 838.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |