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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 529.00 | 344.00 | 1 185.00 | 1 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 561.00 | 11 447.00 | 5 114.00 | 16 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 941.00 | 23 396.00 | 20 546.00 | 43 941.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 432.00 | 35 187.00 | 32 245.00 | 67 432.00 |
BN En cours de production de biens | 32 203.00 | | 32 203.00 | 32 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 511.00 | 3 848.00 | 173 663.00 | 177 511.00 |
BZ Autres créances | 30 041.00 | | 30 041.00 | 30 041.00 |
CF Disponibilités | 55 849.00 | | 55 849.00 | 55 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 658.00 | | 6 658.00 | 6 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 262.00 | 3 848.00 | 298 414.00 | 302 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 694.00 | 39 035.00 | 330 659.00 | 369 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 94 015.00 | 44 583.00 | | 94 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 207.00 | 69 432.00 | | 53 207.00 |
DL TOTAL (I) | 158 222.00 | 125 015.00 | | 158 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 923.00 | 17 824.00 | | 9 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 791.00 | 2 620.00 | | 11 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 931.00 | 75 089.00 | | 83 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 627.00 | 64 541.00 | | 65 627.00 |
EA Autres dettes | 1 164.00 | 9 323.00 | | 1 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 437.00 | 169 398.00 | | 172 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 659.00 | 294 412.00 | | 330 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 405 145.00 | | 405 145.00 | 405 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 145.00 | | 405 145.00 | 405 145.00 |
FM Production stockée | | | 30 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 698.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 028.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 028.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 240.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 240.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 788.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 889.00 | 20 119.00 | | 13 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 182.00 | 377 805.00 | | 458 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 974.00 | 308 373.00 | | 404 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 207.00 | 69 432.00 | | 53 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 767.00 | 11 420.00 | | 23 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 236.00 | 108.00 | | 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 531.00 | 11 312.00 | | 23 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 791.00 | 11 791.00 | | 11 791.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 931.00 | 83 931.00 | | 83 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 628.00 | 65 628.00 | | 65 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 923.00 | 5 104.00 | 4 819.00 | 9 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214 210.00 | 214 210.00 | | 214 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 610.00 | 214 210.00 | 5 400.00 | 219 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 437.00 | 167 618.00 | 4 819.00 | 172 437.00 |