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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 129.00 | 735.00 | 5 394.00 | 6 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 401.00 | 14 839.00 | 16 561.00 | 31 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 743.00 | 27 673.00 | 74 070.00 | 101 743.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 670.00 | | 5 670.00 | 5 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 543.00 | 43 247.00 | 102 296.00 | 145 543.00 |
BN En cours de production de biens | 31 678.00 | | 31 678.00 | 31 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 144.00 | 9 786.00 | 150 359.00 | 160 144.00 |
BZ Autres créances | 34 812.00 | | 34 812.00 | 34 812.00 |
CF Disponibilités | 167 306.00 | | 167 306.00 | 167 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 423.00 | | 4 423.00 | 4 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 362.00 | 9 786.00 | 388 576.00 | 398 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 905.00 | 53 032.00 | 490 872.00 | 543 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 147 222.00 | 94 015.00 | | 147 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 749.00 | 53 207.00 | | 3 749.00 |
DL TOTAL (I) | 161 971.00 | 158 222.00 | | 161 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 184.00 | 9 923.00 | | 59 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 869.00 | 11 791.00 | | 88 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 338.00 | 83 931.00 | | 95 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 975.00 | 65 627.00 | | 80 975.00 |
EA Autres dettes | 4 460.00 | 1 164.00 | | 4 460.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74.00 | | | 74.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 901.00 | 172 437.00 | | 328 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 872.00 | 330 659.00 | | 490 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 675 735.00 | | 675 735.00 | 675 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 675 735.00 | | 675 735.00 | 675 735.00 |
FM Production stockée | | | -525.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 698 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 073.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 938.00 | |
GE Autres charges | | | 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 145.00 | | | 7 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 145.00 | | | 92 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 145.00 | | | -82 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 112.00 | 13 889.00 | | 1 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 708 364.00 | 458 182.00 | | 708 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 616.00 | 404 974.00 | | 704 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 749.00 | 53 207.00 | | 3 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 187.00 | 15 073.00 | 7 014.00 | 35 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 344.00 | 391.00 | | 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 843.00 | 14 683.00 | 7 014.00 | 34 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 869.00 | 88 869.00 | | 88 869.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 338.00 | 95 338.00 | | 95 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 975.00 | 80 975.00 | | 80 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 270.00 | | 6 270.00 | 6 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 184.00 | 19 998.00 | 37 669.00 | 59 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199 378.00 | 199 378.00 | | 199 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 648.00 | 199 378.00 | 6 270.00 | 205 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 901.00 | 289 715.00 | 37 669.00 | 328 901.00 |