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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 840.00 | 6 312.00 | 4 528.00 | 10 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 058.00 | 10 572.00 | 7 487.00 | 18 058.00 |
BF Prêts | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 402.00 | 17 120.00 | 14 283.00 | 31 402.00 |
BN En cours de production de biens | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 633.00 | 1 150.00 | 122 483.00 | 123 633.00 |
BZ Autres créances | 27 795.00 | | 27 795.00 | 27 795.00 |
CF Disponibilités | 38 156.00 | | 38 156.00 | 38 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 784.00 | 1 150.00 | 198 634.00 | 199 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 187.00 | 18 270.00 | 212 917.00 | 231 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 351.00 | 42.00 | | 3 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 232.00 | 3 309.00 | | 41 232.00 |
DL TOTAL (I) | 55 583.00 | 14 351.00 | | 55 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 513.00 | 9 566.00 | | 6 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 528.00 | 2 517.00 | | 2 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 445.00 | 92 321.00 | | 94 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 618.00 | 67 134.00 | | 53 618.00 |
EA Autres dettes | 230.00 | 300.00 | | 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 334.00 | 171 838.00 | | 157 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 917.00 | 186 189.00 | | 212 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 369 879.00 | | 369 879.00 | 369 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 879.00 | | 369 879.00 | 369 879.00 |
FM Production stockée | | | -5 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 399.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 35 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 354.00 | 723.00 | | 14 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 354.00 | 723.00 | | 14 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 354.00 | 34 277.00 | | -14 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 187.00 | 311 826.00 | | 370 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 955.00 | 308 517.00 | | 328 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 232.00 | 3 309.00 | | 41 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 445.00 | 94 445.00 | | 94 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 514.00 | 3 128.00 | 3 386.00 | 6 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 618.00 | 53 618.00 | | 53 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 397.00 | 152 129.00 | 2 268.00 | 154 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 334.00 | 153 948.00 | 3 386.00 | 157 334.00 |