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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 820.00 | 28 725.00 | 95.00 | 28 820.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 360.00 | 1 698.00 | 1 661.00 | 3 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 916.00 | 3 952.00 | 7 964.00 | 11 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 067.00 | 37 132.00 | 768 934.00 | 806 067.00 |
BT Marchandises | 214 137.00 | 5 874.00 | 208 263.00 | 214 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 626.00 | 506.00 | 11 120.00 | 11 626.00 |
BZ Autres créances | 51 671.00 | | 51 671.00 | 51 671.00 |
CF Disponibilités | 201 808.00 | | 201 808.00 | 201 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 682.00 | | 10 682.00 | 10 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 925.00 | 6 380.00 | 483 545.00 | 489 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 993.00 | 43 513.00 | 1 252 480.00 | 1 295 993.00 |
CR Parts à plus d’un an | 829.00 | | | 829.00 |
CU Autres participations | 759 108.00 | | 759 108.00 | 759 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 167 805.00 | | | 167 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 300.00 | | | 100 300.00 |
DJ Subventions d’investissement | 170 585.00 | | | 170 585.00 |
DL TOTAL (I) | 455 190.00 | | | 455 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 856.00 | | | 240 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 723.00 | | | 173 723.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99.00 | | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 835.00 | | | 278 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 675.00 | | | 88 675.00 |
EA Autres dettes | 15 098.00 | | | 15 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 289.00 | | | 797 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 480.00 | | | 1 252 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 935.00 | | | 434 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 386.00 | | | 803 386.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 821.00 | | | 28 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 759 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 806 067.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 596.00 | | | 12 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 759 214.00 | | | 759 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 164.00 | 6 969.00 | | 30 164.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 895.00 | 831.00 | | 27 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 651.00 | 2 105.00 | | 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 619.00 | 4 033.00 | | 1 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 835.00 | 278 835.00 | | 278 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 629.00 | 16 192.00 | | 188 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106.00 | | | 106.00 |
UX Autres créances clients | 11 627.00 | | | 11 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 546.00 | 45 728.00 | 189 818.00 | 235 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 057.00 | | | 45 057.00 |
VP Divers | 51 672.00 | | | 51 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 675.00 | 88 675.00 | | 88 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 682.00 | | | 10 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 086.00 | 73 151.00 | 935.00 | 74 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 189.00 | 434 935.00 | 189 818.00 | 797 189.00 |