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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 820.00 | 28 820.00 | | 28 820.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 456.00 | 5 321.00 | 135.00 | 5 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 465.00 | 2 414.00 | 3 051.00 | 5 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 329.00 | 10 281.00 | 14 048.00 | 24 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 322.00 | 205 946.00 | 617 376.00 | 823 322.00 |
BT Marchandises | 172 748.00 | | 172 748.00 | 172 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 128.00 | 1 425.00 | 21 702.00 | 23 128.00 |
BZ Autres créances | 44 807.00 | | 44 807.00 | 44 807.00 |
CF Disponibilités | 193 967.00 | | 193 967.00 | 193 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 956.00 | | 4 956.00 | 4 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 606.00 | 1 425.00 | 438 180.00 | 439 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 929.00 | 207 372.00 | 1 055 557.00 | 1 262 929.00 |
CU Autres participations | 759 108.00 | 159 108.00 | 600 000.00 | 759 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 250 048.00 | | | 250 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 663.00 | | | 125 663.00 |
DJ Subventions d’investissement | 67 072.00 | | | 67 072.00 |
DL TOTAL (I) | 459 284.00 | | | 459 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 257.00 | | | 118 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 237.00 | | | 125 237.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 265.00 | | | 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 356.00 | | | 270 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 156.00 | | | 82 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 272.00 | | | 596 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 557.00 | | | 1 055 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 535.00 | | | 374 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 946.00 | | | 21 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 629 156.00 | | 2 629 156.00 | 2 629 156.00 |
FG Production vendue services | 21 171.00 | | 21 171.00 | 21 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 650 328.00 | | 2 650 328.00 | 2 650 328.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 683 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 861 915.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 507.00 | |
GE Autres charges | | | 166 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 557 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 522.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 712.00 | | | 7 712.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 287.00 | | | 34 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 108.00 | | | 6 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 108.00 | | | 6 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 892.00 | | | 35 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 470.00 | | | 38 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 730 694.00 | | | 2 730 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 605 030.00 | | | 2 605 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 663.00 | | | 125 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 214.00 | | 11 510.00 | 812 214.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 821.00 | | | 28 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 759 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 402.00 | 823 323.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 402.00 | 29 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 687.00 | | 11 510.00 | 18 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 759 250.00 | | | 759 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 409.00 | 2 830.00 | 402.00 | 44 409.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 821.00 | | | 28 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 421.00 | 900.00 | | 4 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 168.00 | 1 930.00 | 402.00 | 11 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 949.00 | | 4 949.00 | 4 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 356.00 | 270 356.00 | | 270 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 156.00 | 82 156.00 | | 82 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 161.00 | | 125 161.00 | 125 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
UX Autres créances clients | 23 128.00 | 23 128.00 | | 23 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 946.00 | 21 946.00 | | 21 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 311.00 | | 47 800.00 | 96 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 807.00 | 44 807.00 | | 44 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 034.00 | 72 892.00 | 142.00 | 73 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 008.00 | 374 535.00 | 172 961.00 | 596 008.00 |