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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 820.00 | 28 820.00 | | 28 820.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 465.00 | 2 890.00 | 2 575.00 | 5 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 190.00 | 16 966.00 | 21 224.00 | 38 190.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 174.00 | | 10 174.00 | 10 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 358.00 | 213 241.00 | 634 116.00 | 847 358.00 |
BT Marchandises | 171 568.00 | | 171 568.00 | 171 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 196.00 | 564.00 | 20 631.00 | 21 196.00 |
BZ Autres créances | 72 036.00 | | 72 036.00 | 72 036.00 |
CF Disponibilités | 110 183.00 | | 110 183.00 | 110 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 025.00 | 564.00 | 377 460.00 | 378 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 383.00 | 213 806.00 | 1 011 576.00 | 1 225 383.00 |
CU Autres participations | 759 108.00 | 159 108.00 | 600 000.00 | 759 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 375 712.00 | | | 375 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 654.00 | | | 40 654.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 784.00 | | | 32 784.00 |
DL TOTAL (I) | 465 651.00 | | | 465 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 511.00 | | | 48 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 675.00 | | | 140 675.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 282.00 | | | 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 107.00 | | | 272 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 341.00 | | | 84 341.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 925.00 | | | 545 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 576.00 | | | 1 011 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 642.00 | | | 545 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 338 531.00 | | 2 338 531.00 | 2 338 531.00 |
FG Production vendue services | 16 317.00 | | 16 317.00 | 16 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 354 848.00 | | 2 354 848.00 | 2 354 848.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 385 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 679 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 295.00 | |
GE Autres charges | | | 165 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 358 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 574.00 | | | 25 574.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 940.00 | | | 23 940.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 164 263.00 | | | 164 263.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 287.00 | | | 34 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 999.00 | | | 37 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 315.00 | | | 8 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 315.00 | | | 8 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 683.00 | | | 29 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 192.00 | | | 15 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 423 580.00 | | | 2 423 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 382 925.00 | | | 2 382 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 654.00 | | | 40 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 323.00 | | 24 035.00 | 823 323.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 821.00 | | | 28 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 769 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 847 358.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 796.00 | | 13 861.00 | 29 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 759 250.00 | | 10 174.00 | 759 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 838.00 | 7 296.00 | | 46 838.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 821.00 | | | 28 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 321.00 | 135.00 | | 5 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 696.00 | 7 161.00 | | 12 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 108.00 | 272 108.00 | | 272 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 342.00 | 84 342.00 | | 84 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 086.00 | 58 086.00 | | 58 086.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 174.00 | | 10 174.00 | 10 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
UX Autres créances clients | 21 196.00 | 21 196.00 | | 21 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 511.00 | 48 511.00 | | 48 511.00 |
VI Groupe et associés | 82 596.00 | 82 596.00 | | 82 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 800.00 | | | 47 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 036.00 | 72 036.00 | | 72 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 590.00 | 96 273.00 | 10 317.00 | 106 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 643.00 | 545 643.00 | | 545 643.00 |