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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 820.00 | 28 820.00 | | 28 820.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 456.00 | 3 521.00 | 1 935.00 | 5 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 360.00 | 1 911.00 | 1 448.00 | 3 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 916.00 | 6 959.00 | 4 957.00 | 11 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 767.00 | 200 320.00 | 608 446.00 | 808 767.00 |
BT Marchandises | 196 670.00 | 5 874.00 | 190 796.00 | 196 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 838.00 | 848.00 | 16 989.00 | 17 838.00 |
BZ Autres créances | 92 028.00 | | 92 028.00 | 92 028.00 |
CF Disponibilités | 83 976.00 | | 83 976.00 | 83 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 193.00 | 6 722.00 | 385 470.00 | 392 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 961.00 | 207 043.00 | 993 917.00 | 1 200 961.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 625.00 | | | 25 625.00 |
CU Autres participations | 759 108.00 | 159 108.00 | 600 000.00 | 759 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 268 105.00 | | | 268 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 806.00 | | | -93 806.00 |
DJ Subventions d’investissement | 135 647.00 | | | 135 647.00 |
DL TOTAL (I) | 326 445.00 | | | 326 445.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 924.00 | | | 191 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 566.00 | | | 180 566.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 166.00 | | | 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 025.00 | | | 190 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 630.00 | | | 99 630.00 |
EA Autres dettes | 208.00 | | | 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 521.00 | | | 662 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 917.00 | | | 993 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 829.00 | | | 340 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 477 388.00 | | 2 477 388.00 | 2 477 388.00 |
FG Production vendue services | 28 678.00 | | 28 678.00 | 28 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 506 067.00 | | 2 506 067.00 | 2 506 067.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 510 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 833 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 984.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 342.00 | |
GE Autres charges | | | 159 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 484 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 159 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 857.00 | | | 13 857.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 158 258.00 | | | 158 258.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 785.00 | | | 33 785.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 938.00 | | | 34 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 723.00 | | | 68 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 108.00 | | | 8 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 614.00 | | | 60 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 831.00 | | | 15 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 579 095.00 | | | 2 579 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 672 902.00 | | | 2 672 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 806.00 | | | -93 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 067.00 | | | 806 067.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 821.00 | | | 28 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 759 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 808 767.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 277.00 | | | 15 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 759 214.00 | | | 759 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 133.00 | 3 985.00 | | 37 133.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 725.00 | | | 28 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 756.00 | 765.00 | | 2 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 651.00 | 3 220.00 | | 5 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 025.00 | 190 025.00 | | 190 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 620.00 | 2 503.00 | 178 116.00 | 180 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
UX Autres créances clients | 17 839.00 | 16 905.00 | 934.00 | 17 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 818.00 | 46 408.00 | 143 410.00 | 189 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 728.00 | | | 45 728.00 |
VP Divers | 92 028.00 | 67 336.00 | 24 692.00 | 92 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 630.00 | 99 630.00 | | 99 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 653.00 | 85 922.00 | 25 731.00 | 111 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 355.00 | 340 829.00 | 321 526.00 | 662 355.00 |