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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 897.00 | 4 675.00 | 9 222.00 | 13 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 217.00 | 1 311.00 | 1 906.00 | 3 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 113.00 | 5 986.00 | 11 127.00 | 17 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 931.00 | | 8 931.00 | 8 931.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
CF Disponibilités | 46 637.00 | | 46 637.00 | 46 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 103.00 | | 58 103.00 | 58 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 216.00 | 5 986.00 | 69 230.00 | 75 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 086.00 | | | 6 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 879.00 | 6 086.00 | | 1 879.00 |
DL TOTAL (I) | 12 965.00 | 11 086.00 | | 12 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 123.00 | 42 807.00 | | 40 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 392.00 | 3 487.00 | | 5 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 809.00 | 7 010.00 | | 1 809.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 940.00 | | | 8 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 265.00 | 53 304.00 | | 56 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 230.00 | 64 390.00 | | 69 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 265.00 | 53 304.00 | | 56 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 113.00 | | | 17 113.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 113.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 113.00 | | | 17 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 570.00 | 3 416.00 | | 2 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 570.00 | 3 416.00 | | 2 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 940.00 | 8 940.00 | | 8 940.00 |
VB T. V. A. | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
VI Groupe et associés | 40 123.00 | 40 123.00 | | 40 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VW T.V.A. | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 265.00 | 56 265.00 | | 56 265.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 482.00 | 225.00 | | 482.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 466.00 | 2 227.00 | | 2 466.00 |
ST Autres comptes | 9 950.00 | 7 171.00 | | 9 950.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 568.00 | 9 000.00 | | 14 568.00 |
YT Sous‐traitance | 14 002.00 | 5 597.00 | | 14 002.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 482.00 | 225.00 | | 482.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 274.00 | 8 739.00 | | 20 274.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 862.00 | 10 276.00 | | 8 862.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 986.00 | 23 995.00 | | 40 986.00 |