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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 136.00 | 14 592.00 | 4 543.00 | 19 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 891.00 | 5 798.00 | 31 092.00 | 36 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 028.00 | 20 391.00 | 35 636.00 | 56 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
BZ Autres créances | 18 031.00 | | 18 031.00 | 18 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 106 781.00 | | 106 781.00 | 106 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 916.00 | | 140 916.00 | 140 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 944.00 | 20 391.00 | 176 553.00 | 196 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 33 082.00 | 14 575.00 | | 33 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 689.00 | 18 507.00 | | 15 689.00 |
DL TOTAL (I) | 54 271.00 | 38 583.00 | | 54 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 339.00 | 38 843.00 | | 33 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 311.00 | 43 772.00 | | 43 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 381.00 | 2 698.00 | | 4 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 964.00 | 11 799.00 | | 9 964.00 |
EA Autres dettes | 117.00 | 118.00 | | 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 166.00 | 16 667.00 | | 31 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 281.00 | 113 897.00 | | 122 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 553.00 | 152 479.00 | | 176 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 246.00 | | | 94 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197.00 | | | 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 735.00 | | 31 292.00 | 24 735.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 028.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 735.00 | | 31 292.00 | 24 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 795.00 | 5 595.00 | | 14 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 795.00 | 5 595.00 | | 14 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 166.00 | 31 166.00 | | 31 166.00 |
UX Autres créances clients | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VB T. V. A. | 14 872.00 | 14 872.00 | | 14 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 141.00 | 5 106.00 | 23 065.00 | 33 141.00 |
VI Groupe et associés | 43 311.00 | 43 311.00 | | 43 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 159.00 | 19 159.00 | | 19 159.00 |
VW T.V.A. | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 281.00 | 94 246.00 | 23 065.00 | 122 281.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
ST Autres comptes | 16 641.00 | | | 16 641.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 691.00 | | | 14 691.00 |
YT Sous‐traitance | 39 929.00 | | | 39 929.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 824.00 | | | 36 824.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 427.00 | | | 14 427.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 462.00 | | | 77 462.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |