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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 136.00 | 16 525.00 | 2 611.00 | 19 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 891.00 | 15 547.00 | 45 344.00 | 60 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 028.00 | 32 072.00 | 47 956.00 | 80 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
BZ Autres créances | 10 880.00 | | 10 880.00 | 10 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 89 086.00 | | 89 086.00 | 89 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 528.00 | | 112 528.00 | 112 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 556.00 | 32 072.00 | 160 484.00 | 192 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 48 771.00 | | | 48 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 603.00 | | | 6 603.00 |
DL TOTAL (I) | 60 874.00 | | | 60 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 685.00 | | | 27 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 830.00 | | | 32 830.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 624.00 | | | 15 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 843.00 | | | 15 843.00 |
EA Autres dettes | 125.00 | | | 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 609.00 | | | 99 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 484.00 | | | 160 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 194.00 | | | 70 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117.00 | | | 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 028.00 | | 24 000.00 | 56 028.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 028.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 028.00 | | 24 000.00 | 56 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 391.00 | 11 680.00 | | 20 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 391.00 | 11 680.00 | | 20 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 624.00 | 15 624.00 | | 15 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UX Autres créances clients | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VB T. V. A. | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 567.00 | 5 652.00 | 21 915.00 | 27 567.00 |
VI Groupe et associés | 32 830.00 | 32 830.00 | | 32 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 573.00 | | | 5 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 201.00 | 9 201.00 | | 9 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 442.00 | 13 442.00 | | 13 442.00 |
VW T.V.A. | 8 875.00 | 8 875.00 | | 8 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 109.00 | 70 194.00 | 21 915.00 | 92 109.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
ST Autres comptes | 26 896.00 | | | 26 896.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 198.00 | | | 15 198.00 |
YT Sous‐traitance | 43 142.00 | | | 43 142.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 074.00 | | | 44 074.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 063.00 | | | 21 063.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 433.00 | | | 90 433.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |