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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 596.00 | 11 025.00 | 6 571.00 | 17 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 140.00 | 3 771.00 | 3 369.00 | 7 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 736.00 | 14 796.00 | 9 940.00 | 24 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BT Marchandises | 53 500.00 | | 53 500.00 | 53 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 65 454.00 | | 65 454.00 | 65 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 539.00 | | 142 539.00 | 142 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 275.00 | 14 796.00 | 152 479.00 | 167 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 14 575.00 | 7 465.00 | | 14 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 507.00 | 7 110.00 | | 18 507.00 |
DL TOTAL (I) | 38 583.00 | 20 075.00 | | 38 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 843.00 | | | 38 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 772.00 | 45 320.00 | | 43 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 698.00 | 1 472.00 | | 2 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 799.00 | 5 095.00 | | 11 799.00 |
EA Autres dettes | 118.00 | 161.00 | | 118.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 897.00 | 52 049.00 | | 113 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 479.00 | 72 124.00 | | 152 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 162.00 | | 1 573.00 | 23 162.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 736.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 162.00 | | 1 573.00 | 23 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 886.00 | 4 912.00 | | 9 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 886.00 | 4 912.00 | | 9 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 666.00 | 16 666.00 | | 16 666.00 |
UX Autres créances clients | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 637.00 | 5 034.00 | 22 745.00 | 38 637.00 |
VI Groupe et associés | 43 771.00 | 43 771.00 | | 43 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 785.00 | 10 785.00 | | 10 785.00 |
VW T.V.A. | 8 184.00 | 8 184.00 | | 8 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 896.00 | 80 293.00 | 22 745.00 | 113 896.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 655.00 | | | 655.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
ST Autres comptes | 20 857.00 | | | 20 857.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 946.00 | | | 17 946.00 |
YT Sous‐traitance | 17 398.00 | | | 17 398.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 377.00 | | | 31 377.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 007.00 | | | 8 007.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 766.00 | | | 58 766.00 |