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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 511.00 | 1 368.00 | 8 143.00 | 9 511.00 |
040 Immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 205 911.00 | 1 368.00 | 204 543.00 | 205 911.00 |
060 Stock marchandises | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 572.00 | | 8 572.00 | 8 572.00 |
072 Créances – Autres | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
084 Disponibilités | 69 878.00 | | 69 878.00 | 69 878.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 546.00 | | 82 546.00 | 82 546.00 |
110 Total général Actif | 288 458.00 | 1 368.00 | 287 090.00 | 288 458.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 818.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 818.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 127 635.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 587.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 759.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 050.00 | |
176 Total des dettes | | | 241 271.00 | |
180 Total général Passif | | | 287 090.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 205 911.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 324 046.00 | | | 324 046.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 328 718.00 | | | 328 718.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 526.00 | | | 84 526.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 028.00 | | | -3 028.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
242 Autres charges externes. | 84 404.00 | | | 84 404.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 035.00 | | | 13 035.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 054.00 | | | 90 054.00 |
252 Charges sociales | 13 618.00 | | | 13 618.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
262 Autres charges | 30.00 | | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 285 728.00 | | | 285 728.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 991.00 | | | 42 991.00 |
294 Charges financières | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 818.00 | | | 35 818.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 405.00 | | | 405.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 205 911.00 | | | 205 911.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 043.00 | | | 37 043.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 112.00 | | | 14 112.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |