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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 937.00 | 7 549.00 | 8 388.00 | 15 937.00 |
040 Immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 212 337.00 | 7 549.00 | 204 788.00 | 212 337.00 |
060 Stock marchandises | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 301.00 | | 7 301.00 | 7 301.00 |
072 Créances – Autres | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
084 Disponibilités | 198 157.00 | | 198 157.00 | 198 157.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 208 010.00 | | 208 010.00 | 208 010.00 |
110 Total général Actif | 420 347.00 | 7 549.00 | 412 798.00 | 420 347.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 169 300.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 110 320.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 324 629.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 453.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 279.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 517.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 436.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 169.00 | |
180 Total général Passif | | | 412 798.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 016.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 329 736.00 | | | 329 736.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 379 737.00 | | | 379 737.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 831.00 | | | 54 831.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -50.00 | | | -50.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
242 Autres charges externes. | 136 259.00 | | | 136 259.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 192.00 | | | 10 192.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 25 017.00 | | | 25 017.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 768.00 | | | 68 768.00 |
252 Charges sociales | 9 781.00 | | | 9 781.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
262 Autres charges | 85.00 | | | 85.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 284 484.00 | | | 284 484.00 |
270 Résultat d’exploitation | 95 253.00 | | | 95 253.00 |
290 Produits exceptionnels | 33 083.00 | | | 33 083.00 |
294 Charges financières | 662.00 | | | 662.00 |
300 Charges exceptionnelles | 89.00 | | | 89.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 264.00 | | | 17 264.00 |
310 Bénéfice ou perte | 110 320.00 | | | 110 320.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 211 653.00 | | | 211 653.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 333.00 | | | 333.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 81.00 | | | 81.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -81.00 | | | -81.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -81.00 | | | -81.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 778.00 | | | 34 778.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 61 074.00 | | | 61 074.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 9.00 | | | 9.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9.00 | | | 9.00 |