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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 253.00 | 6 177.00 | 9 077.00 | 15 253.00 |
040 Immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 211 653.00 | 6 177.00 | 205 477.00 | 211 653.00 |
060 Stock marchandises | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 585.00 | | 4 585.00 | 4 585.00 |
072 Créances – Autres | 5 435.00 | | 5 435.00 | 5 435.00 |
084 Disponibilités | 87 152.00 | | 87 152.00 | 87 152.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 460.00 | | 97 460.00 | 97 460.00 |
110 Total général Actif | 309 113.00 | 6 177.00 | 302 937.00 | 309 113.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 101 239.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 68 061.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 214 300.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 182.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 960.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 508.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 495.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 636.00 | |
180 Total général Passif | | | 302 937.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 244.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 209 469.00 | | | 209 469.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 22 619.00 | | | 22 619.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 099.00 | | | 232 099.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 981.00 | | | 37 981.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 804.00 | | | 804.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
242 Autres charges externes. | 85 518.00 | | | 85 518.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 307.00 | | | 9 307.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 169.00 | | | 52 169.00 |
252 Charges sociales | 692.00 | | | 692.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 854.00 | | | 189 854.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 244.00 | | | 42 244.00 |
290 Produits exceptionnels | 39 145.00 | | | 39 145.00 |
294 Charges financières | 942.00 | | | 942.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 386.00 | | | 12 386.00 |
310 Bénéfice ou perte | 68 061.00 | | | 68 061.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 366.00 | | | 366.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 207 409.00 | | | 207 409.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 869.00 | | | 42 869.00 |