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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 009.00 | 4 485.00 | 6 524.00 | 11 009.00 |
040 Immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 207 409.00 | 4 485.00 | 202 924.00 | 207 409.00 |
060 Stock marchandises | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 770.00 | | 7 770.00 | 7 770.00 |
072 Créances – Autres | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
084 Disponibilités | 52 821.00 | | 52 821.00 | 52 821.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 044.00 | | 63 044.00 | 63 044.00 |
110 Total général Actif | 270 453.00 | 4 485.00 | 265 968.00 | 270 453.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 556.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 683.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 146 239.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 765.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 777.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 303.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 186.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 729.00 | |
180 Total général Passif | | | 265 968.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 336 729.00 | | | 336 729.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 883.00 | | | 883.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 337 613.00 | | | 337 613.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 569.00 | | | 67 569.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -48.00 | | | -48.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
242 Autres charges externes. | 98 595.00 | | | 98 595.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 182.00 | | | 10 182.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 373.00 | | | 10 373.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 662.00 | | | 82 662.00 |
252 Charges sociales | 14 920.00 | | | 14 920.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 276 795.00 | | | 276 795.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 819.00 | | | 60 819.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 044.00 | | | 6 044.00 |
294 Charges financières | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
300 Charges exceptionnelles | 330.00 | | | 330.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 551.00 | | | 14 551.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 683.00 | | | 50 683.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 207 409.00 | | | 207 409.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 834.00 | | | 37 834.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 384.00 | | | 11 384.00 |