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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 285 021.00 | | 285 021.00 | 285 021.00 |
AP Constructions | 188 400.00 | 10 306.00 | 178 094.00 | 188 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 110.00 | 2 950.00 | 10 160.00 | 13 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 380.00 | 18 576.00 | 154 804.00 | 173 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 833.00 | 31 833.00 | 628 999.00 | 660 833.00 |
BT Marchandises | 263 369.00 | 7 423.00 | 255 946.00 | 263 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 856.00 | | 7 856.00 | 7 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 401.00 | | 174 401.00 | 174 401.00 |
BZ Autres créances | 45 424.00 | | 45 424.00 | 45 424.00 |
CF Disponibilités | 199 002.00 | | 199 002.00 | 199 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 054.00 | 7 423.00 | 682 630.00 | 690 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 887.00 | 39 256.00 | 1 311 630.00 | 1 350 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 886.00 | | | 44 886.00 |
DL TOTAL (I) | 144 886.00 | | | 144 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 807.00 | | | 255 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 553 427.00 | | | 553 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 621.00 | | | 247 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 959.00 | | | 105 959.00 |
EA Autres dettes | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 166 744.00 | | | 1 166 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 630.00 | | | 1 311 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 970 298.00 | | | 970 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 621 675.00 | -14 796.00 | 1 606 878.00 | 1 621 675.00 |
FD Production vendue biens | -137 409.00 | | -137 409.00 | -137 409.00 |
FG Production vendue services | 769 948.00 | | 769 948.00 | 769 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 254 214.00 | -14 796.00 | 2 239 418.00 | 2 254 214.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 564.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 301 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 551 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -263 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 423.00 | |
GE Autres charges | | | 2 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 258 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 209.00 | | | 59 209.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 379.00 | | | 21 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 379.00 | | | 21 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 992.00 | | | 10 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 009.00 | | | 11 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 369.00 | | | 10 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 683.00 | | | 6 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 322 571.00 | | | 2 322 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 277 684.00 | | | 2 277 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 886.00 | | | 44 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 672 756.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 923.00 | 660 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 923.00 | 374 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 021.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 815.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 920.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 32 763.00 | 930.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 32 763.00 | 930.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 7 423.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 423.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 423.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 423.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 621.00 | 247 621.00 | | 247 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 621.00 | 41 621.00 | | 41 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 142.00 | 43 142.00 | | 43 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 920.00 | | | 920.00 |
UX Autres créances clients | 174 401.00 | | | 174 401.00 |
VB T. V. A. | 16 426.00 | | | 16 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 807.00 | 59 362.00 | 196 445.00 | 255 807.00 |
VI Groupe et associés | 553 427.00 | 553 427.00 | | 553 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 192.00 | | | 44 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 019.00 | | | 21 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 979.00 | | | 7 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 745.00 | 219 825.00 | 920.00 | 220 745.00 |
VW T.V.A. | 19 695.00 | 19 695.00 | | 19 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 166 744.00 | 970 298.00 | 196 445.00 | 1 166 744.00 |