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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 285 021.00 | | 285 021.00 | 285 021.00 |
AP Constructions | 188 400.00 | 31 493.00 | 156 907.00 | 188 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 893.00 | 10 725.00 | 8 167.00 | 18 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 355.00 | 62 246.00 | 130 109.00 | 192 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 591.00 | 104 465.00 | 581 125.00 | 685 591.00 |
BT Marchandises | 244 331.00 | 6 180.00 | 238 151.00 | 244 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 470.00 | | 143 470.00 | 143 470.00 |
BZ Autres créances | 64 895.00 | | 64 895.00 | 64 895.00 |
CF Disponibilités | 140 154.00 | | 140 154.00 | 140 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 852.00 | 6 180.00 | 586 672.00 | 592 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 443.00 | 110 646.00 | 1 167 797.00 | 1 278 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 94 576.00 | | | 94 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 869.00 | | | 68 869.00 |
DL TOTAL (I) | 263 445.00 | | | 263 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 577.00 | | | 136 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453 427.00 | | | 453 427.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 033.00 | | | 179 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 314.00 | | | 134 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 352.00 | | | 904 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 797.00 | | | 1 167 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 153.00 | | | 827 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 476 984.00 | -10 544.00 | 1 466 439.00 | 1 476 984.00 |
FD Production vendue biens | -114 112.00 | | -114 112.00 | -114 112.00 |
FG Production vendue services | 778 953.00 | | 778 953.00 | 778 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 141 825.00 | -10 544.00 | 2 131 280.00 | 2 141 825.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 408.00 | |
FQ Autres produits | | | -280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 152 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 188 319.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 180.00 | |
GE Autres charges | | | 1 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 057 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 696.00 | | | 11 696.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 818.00 | | | 26 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 155 092.00 | | | 2 155 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 086 222.00 | | | 2 086 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 869.00 | | | 68 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 725.00 | | 9 865.00 | 675 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 685 591.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 021.00 | | | 285 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 784.00 | | 9 865.00 | 389 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 920.00 | | | 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 785.00 | 36 680.00 | | 67 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 785.00 | 36 680.00 | | 67 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 712.00 | 6 180.00 | 6 712.00 | 6 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 712.00 | 6 180.00 | 6 712.00 | 6 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 712.00 | 6 180.00 | 6 712.00 | 6 712.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 180.00 | 6 712.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 033.00 | 179 033.00 | | 179 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 786.00 | 39 786.00 | | 39 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 483.00 | 46 483.00 | | 46 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 569.00 | 16 569.00 | | 16 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
UX Autres créances clients | 143 470.00 | 143 470.00 | | 143 470.00 |
VB T. V. A. | 19 052.00 | 19 052.00 | | 19 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 577.00 | 60 378.00 | 76 198.00 | 136 577.00 |
VI Groupe et associés | 453 427.00 | 453 427.00 | | 453 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 868.00 | | | 59 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 843.00 | 45 843.00 | | 45 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 286.00 | 208 366.00 | 920.00 | 209 286.00 |
VW T.V.A. | 25 956.00 | 25 956.00 | | 25 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 352.00 | 827 153.00 | 76 198.00 | 903 352.00 |