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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 285 021.00 | | 285 021.00 | 285 021.00 |
AP Constructions | 188 400.00 | 20 900.00 | 167 500.00 | 188 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 110.00 | 6 379.00 | 6 730.00 | 13 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 273.00 | 40 505.00 | 147 767.00 | 188 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 725.00 | 67 785.00 | 607 940.00 | 675 725.00 |
BT Marchandises | 234 873.00 | 6 712.00 | 228 161.00 | 234 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 451.00 | | 140 451.00 | 140 451.00 |
BZ Autres créances | 63 317.00 | | 63 317.00 | 63 317.00 |
CF Disponibilités | 193 540.00 | | 193 540.00 | 193 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 379.00 | 6 712.00 | 625 666.00 | 632 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 104.00 | 74 498.00 | 1 233 606.00 | 1 308 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 44 886.00 | | | 44 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 689.00 | | | 49 689.00 |
DL TOTAL (I) | 194 576.00 | | | 194 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 445.00 | | | 196 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 553 427.00 | | | 553 427.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 944.00 | | | 174 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 709.00 | | | 110 709.00 |
EA Autres dettes | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 030.00 | | | 1 039 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 606.00 | | | 1 233 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 900 453.00 | | | 900 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 495 834.00 | -11 760.00 | 1 484 074.00 | 1 495 834.00 |
FD Production vendue biens | -116 696.00 | | -116 696.00 | -116 696.00 |
FG Production vendue services | 730 820.00 | | 730 820.00 | 730 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 109 959.00 | -11 760.00 | 2 098 199.00 | 2 109 959.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 124 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 160 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 952.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 712.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 060 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 010.00 | | | 14 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 921.00 | | | 11 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 124 203.00 | | | 2 124 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 074 514.00 | | | 2 074 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 689.00 | | | 49 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 833.00 | | 14 892.00 | 660 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 675 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 021.00 | | | 285 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 892.00 | | 14 892.00 | 374 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 920.00 | | | 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 833.00 | 35 952.00 | | 31 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 833.00 | 35 952.00 | | 31 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 423.00 | 6 712.00 | 7 423.00 | 7 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 423.00 | 6 712.00 | 7 423.00 | 7 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 423.00 | 6 712.00 | 7 423.00 | 7 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 712.00 | 7 423.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 944.00 | 174 944.00 | | 174 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 755.00 | 36 755.00 | | 36 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 109.00 | 44 109.00 | | 44 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
UX Autres créances clients | 140 451.00 | 140 451.00 | | 140 451.00 |
VB T. V. A. | 7 019.00 | 7 019.00 | | 7 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 445.00 | 59 868.00 | 136 577.00 | 196 445.00 |
VI Groupe et associés | 553 427.00 | 553 427.00 | | 553 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 362.00 | | | 59 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 204.00 | 7 204.00 | | 7 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 093.00 | 49 093.00 | | 49 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 688.00 | 203 768.00 | 920.00 | 204 688.00 |
VW T.V.A. | 27 568.00 | 27 568.00 | | 27 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 030.00 | 900 453.00 | 136 577.00 | 1 037 030.00 |