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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 370 006.00 | | 6 370 006.00 | 6 370 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 280.00 | | 17 280.00 | 17 280.00 |
BZ Autres créances | 265 906.00 | | 265 906.00 | 265 906.00 |
CF Disponibilités | 207 246.00 | | 207 246.00 | 207 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 731.00 | | 492 731.00 | 492 731.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 382 239.00 | | 382 239.00 | 382 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 349 312.00 | | 7 349 312.00 | 7 349 312.00 |
CU Autres participations | 6 370 006.00 | | 6 370 006.00 | 6 370 006.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 104 336.00 | | 104 336.00 | 104 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 753 001.00 | | | 3 753 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 138.00 | | | -105 138.00 |
DK Provisions réglementées | 32 707.00 | | | 32 707.00 |
DL TOTAL (I) | 3 680 569.00 | | | 3 680 569.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 352 548.00 | | | 1 352 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 287 768.00 | | | 2 287 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 668 743.00 | | | 3 668 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 349 312.00 | | | 7 349 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 341 400.00 | | 341 400.00 | 341 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 400.00 | | 341 400.00 | 341 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 885.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 707.00 | | | 32 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 707.00 | | | 32 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 707.00 | | | -32 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 292.00 | | | 461 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 430.00 | | | 566 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 138.00 | | | -105 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 370 006.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 370 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 370 006.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 370 006.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 32 707.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 32 707.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 352 548.00 | | | 1 352 548.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 280.00 | | | 17 280.00 |
VB T. V. A. | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
VC Groupe et associés | 257 885.00 | | | 257 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 287 768.00 | 280 000.00 | 1 581 500.00 | 2 287 768.00 |
VI Groupe et associés | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 485.00 | | 285 485.00 | 285 485.00 |
VW T.V.A. | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 668 743.00 | 308 426.00 | 1 581 500.00 | 3 668 743.00 |