| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 5 250.00 | 3 750.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 189 971.00 | 1 404 071.00 | 4 785 900.00 | 6 189 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
BZ Autres créances | 845 552.00 | 667 763.00 | 177 789.00 | 845 552.00 |
CF Disponibilités | 10 864.00 | | 10 864.00 | 10 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 405.00 | 667 763.00 | 228 642.00 | 896 405.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 130 127.00 | | 130 127.00 | 130 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 248 729.00 | 2 071 834.00 | 5 176 895.00 | 7 248 729.00 |
CU Autres participations | 6 180 971.00 | 1 398 821.00 | 4 782 150.00 | 6 180 971.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 32 226.00 | | 32 226.00 | 32 226.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 753 001.00 | 3 753 001.00 | | 3 753 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 742.00 | 13 742.00 | | 13 742.00 |
DH Report à nouveau | -1 608 738.00 | -77 445.00 | | -1 608 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 809.00 | -1 531 293.00 | | 173 809.00 |
DL TOTAL (I) | 2 331 814.00 | 2 158 005.00 | | 2 331 814.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 407 387.00 | 1 370 948.00 | | 1 407 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 051 250.00 | 1 471 750.00 | | 1 051 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 116.00 | 232 398.00 | | 287 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 928.00 | 29 100.00 | | 86 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 400.00 | 4 378.00 | | 6 400.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 845 081.00 | 3 114 574.00 | | 2 845 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 176 895.00 | 5 272 579.00 | | 5 176 895.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 287 116.00 | | | 287 116.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 342 000.00 | | 342 000.00 | 342 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 000.00 | | 342 000.00 | 342 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 959.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209 666.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 68 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 745.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 064.00 | -36 873.00 | | -44 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 766.00 | 554 178.00 | | 551 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 957.00 | 2 085 471.00 | | 377 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 809.00 | -1 531 293.00 | | 173 809.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 190 071.00 | | | 6 190 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 6 180 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 6 189 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 181 071.00 | | | 6 181 071.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 450.00 | 1 800.00 | 5 250.00 | 3 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 450.00 | 1 800.00 | 5 250.00 | 3 450.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 788 860.00 | | | 788 860.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 660 040.00 | 7 723.00 | | 660 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 058 861.00 | 7 723.00 | | 2 058 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 058 861.00 | 7 723.00 | | 2 058 861.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 407 387.00 | | 1 407 387.00 | 1 407 387.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 928.00 | 86 928.00 | | 86 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
VB T. V. A. | 15 766.00 | 15 766.00 | | 15 766.00 |
VC Groupe et associés | 829 786.00 | 829 786.00 | | 829 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 051 250.00 | 560 666.00 | 490 584.00 | 1 051 250.00 |
VI Groupe et associés | 287 116.00 | 287 116.00 | | 287 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 885 541.00 | 885 541.00 | | 885 541.00 |
VW T.V.A. | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 845 081.00 | 947 110.00 | 1 897 971.00 | 2 845 081.00 |