| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 1 650.00 | 7 350.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 180 821.00 | | 6 180 821.00 | 6 180 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 600.00 | | 39 600.00 | 39 600.00 |
BZ Autres créances | 744 635.00 | | 744 635.00 | 744 635.00 |
CF Disponibilités | 82 352.00 | | 82 352.00 | 82 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 631.00 | | 867 631.00 | 867 631.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 324 748.00 | | 324 748.00 | 324 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 462 182.00 | | 7 462 182.00 | 7 462 182.00 |
CU Autres participations | 6 180 821.00 | | 6 180 821.00 | 6 180 821.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 88 982.00 | | 88 982.00 | 88 982.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 753 001.00 | 3 753 001.00 | | 3 753 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 742.00 | | | 13 742.00 |
DH Report à nouveau | -105 138.00 | | | -105 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 968.00 | -105 138.00 | | 379 968.00 |
DK Provisions réglementées | | 32 707.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 027 831.00 | 3 680 569.00 | | 4 027 831.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 352 728.00 | 1 352 548.00 | | 1 352 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 007 061.00 | 2 287 768.00 | | 2 007 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 930.00 | 4 246.00 | | 11 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 303.00 | 11 400.00 | | 28 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 929.00 | 6 780.00 | | 13 929.00 |
EA Autres dettes | 20 400.00 | 6 000.00 | | 20 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 434 351.00 | 3 668 743.00 | | 3 434 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 462 182.00 | 7 349 312.00 | | 7 462 182.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 468 600.00 | | 468 600.00 | 468 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 600.00 | | 468 600.00 | 468 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 716.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 330 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 338 412.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 57 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 211 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 176.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 707.00 | | | 32 707.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 707.00 | | | 32 707.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 354.00 | 32 707.00 | | 15 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 354.00 | 32 707.00 | | 15 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 353.00 | -32 707.00 | | 17 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -94 439.00 | | | -94 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 720.00 | 461 292.00 | | 839 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 752.00 | 566 430.00 | | 459 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 968.00 | -105 138.00 | | 379 968.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 370 006.00 | | 6 178 861.00 | 6 370 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 368 045.00 | 6 180 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 368 045.00 | 6 180 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 370 006.00 | | 6 178 861.00 | 6 370 006.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 650.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 650.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 32 707.00 | | 32 707.00 | 32 707.00 |
6T Sur comptes clients | | 25 326.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 356 638.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 392 665.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 32 707.00 | | 32 707.00 | 32 707.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 352 728.00 | | | 1 352 728.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 303.00 | 28 303.00 | | 28 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
UX Autres créances clients | | 39 600.00 | 39 600.00 | |
VB T. V. A. | | 7 207.00 | 7 207.00 | |
VC Groupe et associés | | 717 461.00 | 717 461.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 007 061.00 | 325 061.00 | 1 682 000.00 | 2 007 061.00 |
VI Groupe et associés | 11 930.00 | 11 930.00 | | 11 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | | 1 743.00 | 1 743.00 | |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | | 18 224.00 | 18 224.00 | |
VS Charges constatées d’avance | | 1 044.00 | 1 044.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 785 279.00 | 785 279.00 | |
VW T.V.A. | 13 929.00 | 13 929.00 | | 13 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 434 351.00 | 399 623.00 | 1 682 000.00 | 3 434 351.00 |