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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 3 450.00 | 5 550.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 190 071.00 | 1 402 271.00 | 4 787 800.00 | 6 190 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 960.00 | | 15 960.00 | 15 960.00 |
BZ Autres créances | 819 476.00 | 660 040.00 | 159 436.00 | 819 476.00 |
CF Disponibilités | 57 568.00 | | 57 568.00 | 57 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 379.00 | 660 040.00 | 234 339.00 | 894 379.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 198 815.00 | | 198 815.00 | 198 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 334 890.00 | 2 062 311.00 | 5 272 579.00 | 7 334 890.00 |
CU Autres participations | 6 181 071.00 | 1 398 821.00 | 4 782 250.00 | 6 181 071.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 51 625.00 | | 51 625.00 | 51 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 753 001.00 | 3 753 001.00 | | 3 753 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 742.00 | 13 742.00 | | 13 742.00 |
DH Report à nouveau | -77 445.00 | 261 088.00 | | -77 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 531 293.00 | -338 533.00 | | -1 531 293.00 |
DL TOTAL (I) | 2 158 005.00 | 3 689 298.00 | | 2 158 005.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 370 948.00 | 1 352 728.00 | | 1 370 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 471 750.00 | 1 686 298.00 | | 1 471 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 398.00 | 271 709.00 | | 232 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 100.00 | 45 600.00 | | 29 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 378.00 | 8 442.00 | | 4 378.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 20 400.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 114 574.00 | 3 385 177.00 | | 3 114 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 272 579.00 | 7 074 476.00 | | 5 272 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 357 960.00 | | 357 960.00 | 357 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 960.00 | | 357 960.00 | 357 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 326.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 303 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 606 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -223 682.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 161 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 515 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 344 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 568 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 873.00 | -109 890.00 | | -36 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 178.00 | 444 931.00 | | 554 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 085 471.00 | 783 464.00 | | 2 085 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 531 293.00 | -338 533.00 | | -1 531 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 190 071.00 | | | 6 190 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 181 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 190 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 181 071.00 | | | 6 181 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 650.00 | 1 800.00 | | 1 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | 1 800.00 | | 1 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 788 860.00 | | |
6T Sur comptes clients | 25 326.00 | | 25 326.00 | 25 326.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 356 638.00 | 303 402.00 | | 356 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 392 665.00 | 1 691 522.00 | 25 326.00 | 392 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 392 665.00 | 1 691 522.00 | 25 326.00 | 392 665.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 370 948.00 | | 1 370 948.00 | 1 370 948.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 100.00 | 29 100.00 | | 29 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 960.00 | 15 960.00 | | 15 960.00 |
VB T. V. A. | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
VC Groupe et associés | 814 626.00 | 814 626.00 | | 814 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 471 750.00 | 420 500.00 | 1 051 250.00 | 1 471 750.00 |
VI Groupe et associés | 232 398.00 | 232 398.00 | | 232 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836 811.00 | 836 811.00 | | 836 811.00 |
VW T.V.A. | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 114 574.00 | 692 376.00 | 2 422 198.00 | 3 114 574.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |