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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 867.00 | 2 510.00 | 6 357.00 | 8 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 813.00 | 1 342.00 | 6 472.00 | 7 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 241.00 | 1 258.00 | 5 983.00 | 7 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 922.00 | 5 109.00 | 18 812.00 | 23 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 218.00 | | 35 218.00 | 35 218.00 |
BN En cours de production de biens | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 528.00 | | 79 528.00 | 79 528.00 |
BZ Autres créances | 9 777.00 | | 9 777.00 | 9 777.00 |
CF Disponibilités | 61 898.00 | | 61 898.00 | 61 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 541.00 | | 9 541.00 | 9 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 664.00 | | 198 664.00 | 198 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 586.00 | 5 109.00 | 217 476.00 | 222 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 808.00 | | | 34 808.00 |
DL TOTAL (I) | 54 808.00 | | | 54 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 816.00 | | | 73 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 709.00 | | | 60 709.00 |
EA Autres dettes | 5 441.00 | | | 5 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 668.00 | | | 162 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 476.00 | | | 217 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 672 297.00 | | 672 297.00 | 672 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 672 297.00 | | 672 297.00 | 672 297.00 |
FM Production stockée | | | 2 082.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 675 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275 051.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 109.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 635 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | | | -8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 675 285.00 | | | 675 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 477.00 | | | 640 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 808.00 | | | 34 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 23 922.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 055.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 055.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 109.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 510.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 816.00 | 73 816.00 | | 73 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 867.00 | 35 867.00 | | 35 867.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
UX Autres créances clients | 79 528.00 | | | 79 528.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 202.00 | | | 202.00 |
VB T. V. A. | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VP Divers | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 541.00 | | | 9 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 846.00 | 98 846.00 | | 98 846.00 |
VW T.V.A. | 17 074.00 | 17 074.00 | | 17 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 967.00 | 159 967.00 | | 159 967.00 |