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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 224.00 | 8 224.00 | | 8 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 825.00 | 5 779.00 | 1 046.00 | 6 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 612.00 | 10 417.00 | 41 195.00 | 51 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 660.00 | 24 419.00 | 42 241.00 | 66 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 986.00 | | 48 986.00 | 48 986.00 |
BN En cours de production de biens | 17 297.00 | | 17 297.00 | 17 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 565.00 | 7 632.00 | 145 933.00 | 153 565.00 |
BZ Autres créances | 11 872.00 | | 11 872.00 | 11 872.00 |
CF Disponibilités | 165 293.00 | | 165 293.00 | 165 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 553.00 | 7 632.00 | 392 920.00 | 400 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 213.00 | 32 052.00 | 435 161.00 | 467 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 92 708.00 | 86 285.00 | | 92 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 479.00 | 6 423.00 | | 8 479.00 |
DL TOTAL (I) | 123 187.00 | 114 708.00 | | 123 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 996.00 | 128 227.00 | | 114 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 996.00 | 19 201.00 | | 4 996.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 168.00 | 4 364.00 | | 30 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 407.00 | 60 672.00 | | 77 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 551.00 | 47 216.00 | | 67 551.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 922.00 | 2 631.00 | | 4 922.00 |
EA Autres dettes | 11 933.00 | 5 061.00 | | 11 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 974.00 | 267 372.00 | | 311 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 161.00 | 382 080.00 | | 435 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 916 733.00 | | 916 733.00 | 916 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 916 733.00 | | 916 733.00 | 916 733.00 |
FM Production stockée | | | 2 865.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 926 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 269 948.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 294.00 | |
GE Autres charges | | | 2 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 916 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 199.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 064.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 064.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 917.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 917.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 147.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 502.00 | 1 088.00 | | 1 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 926 360.00 | 731 321.00 | | 926 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 917 881.00 | 724 898.00 | | 917 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 479.00 | 6 423.00 | | 8 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 111.00 | | 8 597.00 | 60 111.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 048.00 | 66 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 048.00 | 58 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 224.00 | | | 8 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 888.00 | | 8 597.00 | 51 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 512.00 | 7 955.00 | 2 048.00 | 18 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 774.00 | 449.00 | | 7 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 738.00 | 7 506.00 | 2 048.00 | 10 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 338.00 | 4 294.00 | | 3 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 338.00 | 4 294.00 | | 3 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 338.00 | 4 294.00 | | 3 338.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 294.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 407.00 | 77 407.00 | | 77 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 965.00 | 34 965.00 | | 34 965.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 933.00 | 11 933.00 | | 11 933.00 |
UX Autres créances clients | 145 039.00 | 145 039.00 | | 145 039.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 526.00 | 8 526.00 | | 8 526.00 |
VB T. V. A. | 9 760.00 | 9 760.00 | | 9 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 996.00 | 31 764.00 | 83 232.00 | 114 996.00 |
VI Groupe et associés | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 977.00 | | | 14 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 977.00 | 168 977.00 | | 168 977.00 |
VW T.V.A. | 29 657.00 | 29 657.00 | | 29 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 805.00 | 198 574.00 | 83 232.00 | 281 805.00 |