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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 867.00 | 5 476.00 | 3 391.00 | 8 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 813.00 | 3 462.00 | 4 352.00 | 7 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 075.00 | 2 204.00 | 5 871.00 | 8 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 755.00 | 11 141.00 | 13 614.00 | 24 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 258.00 | | 44 258.00 | 44 258.00 |
BN En cours de production de biens | 7 233.00 | | 7 233.00 | 7 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 128 309.00 | 3 338.00 | 124 971.00 | 128 309.00 |
BZ Autres créances | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
CF Disponibilités | 67 454.00 | | 67 454.00 | 67 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 879.00 | | 5 879.00 | 5 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 983.00 | 3 338.00 | 256 645.00 | 259 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 739.00 | 14 479.00 | 270 259.00 | 284 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 32 808.00 | | | 32 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 477.00 | 34 808.00 | | 53 477.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 108 285.00 | 54 808.00 | | 108 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 201.00 | 20 000.00 | | 19 201.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 531.00 | 2 702.00 | | 11 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 567.00 | 73 816.00 | | 56 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 228.00 | 60 709.00 | | 71 228.00 |
EA Autres dettes | 3 447.00 | 5 441.00 | | 3 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 974.00 | 162 668.00 | | 161 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 259.00 | 217 476.00 | | 270 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 828 658.00 | | 828 658.00 | 828 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 828 658.00 | | 828 658.00 | 828 658.00 |
FM Production stockée | | | 5 151.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 837 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 338.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 771 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 237.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 8.00 | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 471.00 | | | 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 591.00 | 8.00 | | 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -591.00 | -8.00 | | -591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 161.00 | 4 883.00 | | 12 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 947.00 | 675 285.00 | | 837 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784 470.00 | 640 477.00 | | 784 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 477.00 | 34 808.00 | | 53 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 922.00 | | 2 048.00 | 23 922.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 214.00 | 24 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 214.00 | 15 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 867.00 | | | 8 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 055.00 | | 2 048.00 | 15 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 109.00 | 6 775.00 | 743.00 | 5 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 510.00 | 2 966.00 | | 2 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 600.00 | 3 809.00 | 743.00 | 2 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 338.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 338.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 338.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 338.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 567.00 | 56 567.00 | | 56 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 774.00 | 39 774.00 | | 39 774.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
UX Autres créances clients | 124 303.00 | 121 542.00 | 2 762.00 | 124 303.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
VB T. V. A. | 6 194.00 | 6 194.00 | | 6 194.00 |
VI Groupe et associés | 19 201.00 | 19 201.00 | | 19 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 038.00 | 138 276.00 | 2 762.00 | 141 038.00 |
VW T.V.A. | 15 396.00 | 15 396.00 | | 15 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 443.00 | 150 443.00 | | 150 443.00 |