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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 224.00 | 7 774.00 | 449.00 | 8 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 825.00 | 4 440.00 | 2 385.00 | 6 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 063.00 | 6 298.00 | 38 764.00 | 45 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 111.00 | 18 512.00 | 41 599.00 | 60 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 164.00 | | 46 164.00 | 46 164.00 |
BN En cours de production de biens | 14 431.00 | | 14 431.00 | 14 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 418.00 | 3 338.00 | 118 080.00 | 121 418.00 |
BZ Autres créances | 18 042.00 | | 18 042.00 | 18 042.00 |
CF Disponibilités | 138 207.00 | | 138 207.00 | 138 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 556.00 | | 5 556.00 | 5 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 819.00 | 3 338.00 | 340 481.00 | 343 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 930.00 | 21 850.00 | 382 080.00 | 403 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 86 285.00 | 32 808.00 | | 86 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 423.00 | 53 477.00 | | 6 423.00 |
DL TOTAL (I) | 114 708.00 | 108 285.00 | | 114 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 227.00 | | | 128 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 201.00 | 19 201.00 | | 19 201.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 364.00 | 11 531.00 | | 4 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 672.00 | 56 567.00 | | 60 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 216.00 | 71 228.00 | | 47 216.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
EA Autres dettes | 5 061.00 | 3 447.00 | | 5 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 372.00 | 161 974.00 | | 267 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 080.00 | 270 259.00 | | 382 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 710 354.00 | | 710 354.00 | 710 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 710 354.00 | | 710 354.00 | 710 354.00 |
FM Production stockée | | | 7 198.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 725 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 433.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 722 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 120.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 917.00 | 471.00 | | 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 917.00 | 591.00 | | 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 147.00 | -591.00 | | 5 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 088.00 | 12 161.00 | | 1 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 321.00 | 837 947.00 | | 731 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 898.00 | 784 470.00 | | 724 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 423.00 | 53 477.00 | | 6 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 755.00 | 37 729.00 | | 24 755.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 373.00 | 60 111.00 | | 2 373.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 643.00 | 8 224.00 | | 643.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 730.00 | 51 888.00 | | 1 730.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 867.00 | | | 8 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 888.00 | 37 729.00 | | 15 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 141.00 | 8 827.00 | 1 456.00 | 11 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 476.00 | 2 822.00 | 523.00 | 5 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 666.00 | 6 005.00 | 933.00 | 5 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 672.00 | 60 672.00 | | 60 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 256.00 | 28 256.00 | | 28 256.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
UX Autres créances clients | 117 413.00 | 117 413.00 | | 117 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
VB T. V. A. | 6 553.00 | 6 553.00 | | 6 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 227.00 | 11 647.00 | 116 580.00 | 128 227.00 |
VI Groupe et associés | 19 201.00 | 19 201.00 | | 19 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 773.00 | | | 6 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 505.00 | 10 505.00 | | 10 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 017.00 | 145 017.00 | | 145 017.00 |
VW T.V.A. | 17 032.00 | 17 032.00 | | 17 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 008.00 | 146 428.00 | 116 580.00 | 263 008.00 |