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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
AH Fonds commercial | 222 728.00 | | 222 728.00 | 222 728.00 |
AN Terrains | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 51 183.00 | 44 529.00 | 6 654.00 | 51 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 875 698.00 | 612 876.00 | 262 822.00 | 875 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540 151.00 | 483 594.00 | 56 557.00 | 540 151.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 416.00 | | 9 416.00 | 9 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 708 523.00 | 1 144 897.00 | 563 626.00 | 1 708 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 225.00 | | 176 225.00 | 176 225.00 |
BN En cours de production de biens | 9 247.00 | | 9 247.00 | 9 247.00 |
BT Marchandises | 3 933.00 | | 3 933.00 | 3 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 441.00 | | 230 441.00 | 230 441.00 |
BZ Autres créances | 51 443.00 | | 51 443.00 | 51 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CF Disponibilités | 76 998.00 | | 76 998.00 | 76 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 458.00 | | 22 458.00 | 22 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 849.00 | | 570 849.00 | 570 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 279 373.00 | 1 144 897.00 | 1 134 476.00 | 2 279 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
DG Autres réserves | 327 078.00 | | | 327 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 014.00 | | | 19 014.00 |
DL TOTAL (I) | 379 957.00 | | | 379 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 848.00 | | | 257 848.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 134.00 | | | 22 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 612.00 | | | 70 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 846.00 | | | 392 846.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 960.00 | | | 960.00 |
EA Autres dettes | 10 119.00 | | | 10 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 519.00 | | | 754 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 476.00 | | | 1 134 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 884.00 | | | 554 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 714 983.00 | | 6 903.00 | 1 714 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 363.00 | 1 708 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | 226 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 363.00 | 1 470 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 625.00 | | | 228 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 475 332.00 | | 6 875.00 | 1 475 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 026.00 | | 28.00 | 11 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 085 983.00 | 72 276.00 | 13 363.00 | 1 085 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 897.00 | | 2 000.00 | 5 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 080 086.00 | 72 276.00 | 11 363.00 | 1 080 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 612.00 | 70 612.00 | | 70 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 889.00 | 197 889.00 | | 197 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 520.00 | 132 520.00 | | 132 520.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 119.00 | 10 119.00 | | 10 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 416.00 | | | 9 416.00 |
UX Autres créances clients | 230 441.00 | | | 230 441.00 |
VB T. V. A. | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 438.00 | 79 936.00 | 177 502.00 | 257 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 248.00 | | | 86 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 059.00 | | | 32 059.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 219.00 | | | 11 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 458.00 | | | 22 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 758.00 | 304 342.00 | 9 416.00 | 313 758.00 |
VW T.V.A. | 57 147.00 | 57 147.00 | | 57 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 385.00 | 554 884.00 | 177 502.00 | 732 385.00 |