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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 953.00 | 3 730.00 | 223.00 | 3 953.00 |
AH Fonds commercial | 222 728.00 | | 222 728.00 | 222 728.00 |
AN Terrains | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 51 183.00 | 45 840.00 | 5 344.00 | 51 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 897 203.00 | 714 056.00 | 183 147.00 | 897 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586 576.00 | 493 789.00 | 92 787.00 | 586 576.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 430.00 | | 18 430.00 | 18 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 785 576.00 | 1 257 415.00 | 528 161.00 | 1 785 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 214 312.00 | 15 322.00 | 198 990.00 | 214 312.00 |
BN En cours de production de biens | 24 323.00 | | 24 323.00 | 24 323.00 |
BT Marchandises | 8 651.00 | 3 929.00 | 4 722.00 | 8 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 514.00 | | 257 514.00 | 257 514.00 |
BZ Autres créances | 18 221.00 | | 18 221.00 | 18 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CF Disponibilités | 146 399.00 | | 146 399.00 | 146 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 625.00 | | 41 625.00 | 41 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 150.00 | 19 251.00 | 691 899.00 | 711 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 496 726.00 | 1 276 666.00 | 1 220 060.00 | 2 496 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
DG Autres réserves | 371 093.00 | | | 371 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 776.00 | | | 15 776.00 |
DL TOTAL (I) | 420 733.00 | | | 420 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 759.00 | | | 357 759.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 198.00 | | | 46 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 677.00 | | | 144 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 273.00 | | | 217 273.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 679.00 | | | 10 679.00 |
EA Autres dettes | 22 742.00 | | | 22 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 327.00 | | | 799 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 060.00 | | | 1 220 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 617.00 | | | 466 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 755 878.00 | | 58 318.00 | 1 755 878.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 34.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34.00 | 20 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 620.00 | 1 785 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 372.00 | 226 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 214.00 | 1 538 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 053.00 | | | 227 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 517 194.00 | | 49 794.00 | 1 517 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 631.00 | | 8 524.00 | 11 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 213 153.00 | 72 714.00 | 28 452.00 | 1 213 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 959.00 | 143.00 | 372.00 | 3 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 209 193.00 | 72 571.00 | 28 079.00 | 1 209 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 677.00 | 144 677.00 | | 144 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 584.00 | 87 584.00 | | 87 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 516.00 | 64 516.00 | | 64 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 679.00 | 10 679.00 | | 10 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 742.00 | 22 742.00 | | 22 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 430.00 | | 18 430.00 | 18 430.00 |
UX Autres créances clients | 257 514.00 | 257 514.00 | | 257 514.00 |
VB T. V. A. | 14 101.00 | 14 101.00 | | 14 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 349.00 | 70 837.00 | 286 512.00 | 357 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 712.00 | | | 240 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 227.00 | | | 86 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 731.00 | 8 731.00 | | 8 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 625.00 | 41 625.00 | | 41 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 790.00 | 317 360.00 | 18 430.00 | 335 790.00 |
VW T.V.A. | 53 514.00 | 53 514.00 | | 53 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 129.00 | 466 617.00 | 286 512.00 | 753 129.00 |