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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 325.00 | 3 959.00 | 366.00 | 4 325.00 |
AH Fonds commercial | 222 728.00 | | 222 728.00 | 222 728.00 |
AN Terrains | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 51 183.00 | 45 258.00 | 5 926.00 | 51 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 898 748.00 | 674 221.00 | 224 528.00 | 898 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 451.00 | 489 715.00 | 73 736.00 | 563 451.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 964.00 | | 9 964.00 | 9 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 755 878.00 | 1 213 153.00 | 542 725.00 | 1 755 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 013.00 | | 181 013.00 | 181 013.00 |
BN En cours de production de biens | 26 509.00 | | 26 509.00 | 26 509.00 |
BT Marchandises | 8 008.00 | | 8 008.00 | 8 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 921.00 | | 213 921.00 | 213 921.00 |
BZ Autres créances | 35 200.00 | | 35 200.00 | 35 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CF Disponibilités | 85 766.00 | | 85 766.00 | 85 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 251.00 | | 26 251.00 | 26 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 772.00 | | 576 772.00 | 576 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 332 650.00 | 1 213 153.00 | 1 119 497.00 | 2 332 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
DG Autres réserves | 346 092.00 | | | 346 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 001.00 | | | 55 001.00 |
DL TOTAL (I) | 434 957.00 | | | 434 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 220.00 | | | 203 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 482.00 | | | 20 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 601.00 | | | 77 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 389.00 | | | 365 389.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 676.00 | | | 9 676.00 |
EA Autres dettes | 8 172.00 | | | 8 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 540.00 | | | 684 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 497.00 | | | 1 119 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 001.00 | | | 543 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 708 523.00 | | 71 723.00 | 1 708 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 369.00 | 1 755 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 369.00 | 1 517 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 625.00 | | 428.00 | 226 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 470 844.00 | | 70 718.00 | 1 470 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 054.00 | | 577.00 | 11 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 144 897.00 | 92 624.00 | 24 369.00 | 1 144 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 897.00 | 62.00 | | 3 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 141 000.00 | 92 562.00 | 24 369.00 | 1 141 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 601.00 | 77 601.00 | | 77 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 355.00 | 175 355.00 | | 175 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 198.00 | 127 198.00 | | 127 198.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 676.00 | 9 676.00 | | 9 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 172.00 | 8 172.00 | | 8 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 964.00 | | 9 964.00 | 9 964.00 |
UX Autres créances clients | 213 921.00 | 213 921.00 | | 213 921.00 |
VB T. V. A. | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 868.00 | 81 811.00 | 121 057.00 | 202 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 554.00 | | | 48 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 108.00 | | | 103 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 431.00 | 24 431.00 | | 24 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 974.00 | 10 974.00 | | 10 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 083.00 | 6 083.00 | | 6 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 251.00 | 26 251.00 | | 26 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 335.00 | 275 371.00 | 9 964.00 | 285 335.00 |
VW T.V.A. | 51 862.00 | 51 862.00 | | 51 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 058.00 | 543 001.00 | 121 057.00 | 664 058.00 |