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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 953.00 | 3 872.00 | 80.00 | 3 953.00 |
AH Fonds commercial | 222 728.00 | | 222 728.00 | 222 728.00 |
AN Terrains | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 51 183.00 | 46 421.00 | 4 761.00 | 51 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 986 871.00 | 757 313.00 | 229 557.00 | 986 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 605 924.00 | 518 296.00 | 87 627.00 | 605 924.00 |
AX Avances et acomptes | 63 940.00 | | 63 940.00 | 63 940.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 430.00 | | 18 430.00 | 18 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 958 557.00 | 1 325 905.00 | 632 652.00 | 1 958 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 444.00 | 3 280.00 | 178 164.00 | 181 444.00 |
BN En cours de production de biens | 34 834.00 | | 34 834.00 | 34 834.00 |
BT Marchandises | 53 427.00 | 14 599.00 | 38 828.00 | 53 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 649.00 | 1 352.00 | 248 297.00 | 249 649.00 |
BZ Autres créances | 47 522.00 | | 47 522.00 | 47 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CF Disponibilités | 49 609.00 | | 49 609.00 | 49 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 851.00 | | 24 851.00 | 24 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 442.00 | 19 231.00 | 622 211.00 | 641 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 600 000.00 | 1 345 136.00 | 1 254 864.00 | 2 600 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
DG Autres réserves | 386 868.00 | | | 386 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 469.00 | | | 13 469.00 |
DL TOTAL (I) | 434 202.00 | | | 434 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 484.00 | | | 447 484.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 176.00 | | | 74 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 569.00 | | | 115 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 721.00 | | | 176 721.00 |
EA Autres dettes | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 661.00 | | | 820 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 864.00 | | | 1 254 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 138.00 | | | 540 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 582.00 | | | 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 785 576.00 | | 178 930.00 | 1 785 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 949.00 | 1 958 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 949.00 | 1 711 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 681.00 | | | 226 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 538 774.00 | | 178 905.00 | 1 538 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 121.00 | | 25.00 | 20 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 257 415.00 | 74 439.00 | 5 949.00 | 1 257 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 730.00 | 143.00 | | 3 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 253 685.00 | 74 296.00 | 5 949.00 | 1 253 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 570.00 | 115 570.00 | | 115 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 721.00 | 176 721.00 | | 176 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 710.00 | 6 710.00 | | 6 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 430.00 | | 18 430.00 | 18 430.00 |
UX Autres créances clients | 249 649.00 | 246 713.00 | 2 936.00 | 249 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 903.00 | 240 555.00 | 206 347.00 | 446 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 691.00 | | | 70 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 522.00 | 47 522.00 | | 47 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 852.00 | 24 852.00 | | 24 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 453.00 | 319 087.00 | 21 366.00 | 340 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 486.00 | 540 138.00 | 206 347.00 | 746 486.00 |