| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
AH Fonds commercial | 739 378.00 | | 739 378.00 | 739 378.00 |
AP Constructions | 1 173 652.00 | 467 224.00 | 706 429.00 | 1 173 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 620 939.00 | 261 685.00 | 359 255.00 | 620 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 903.00 | 72 872.00 | 2 031.00 | 74 903.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 705 426.00 | 804 129.00 | 1 901 298.00 | 2 705 426.00 |
BT Marchandises | 296 263.00 | | 296 263.00 | 296 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 980.00 | 3 057.00 | 17 924.00 | 20 980.00 |
BZ Autres créances | 323 408.00 | | 323 408.00 | 323 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 356 852.00 | | 356 852.00 | 356 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 714.00 | | 8 714.00 | 8 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 233.00 | 3 057.00 | 1 003 176.00 | 1 006 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 711 659.00 | 807 185.00 | 2 904 473.00 | 3 711 659.00 |
CU Autres participations | 88 020.00 | | 88 020.00 | 88 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 416.00 | 76 416.00 | | 76 416.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 523.00 | 92 523.00 | | 92 523.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 122.00 | 10 122.00 | | 10 122.00 |
DG Autres réserves | 1 187 619.00 | 1 114 159.00 | | 1 187 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 309.00 | 323 460.00 | | 301 309.00 |
DK Provisions réglementées | 18 416.00 | 15 547.00 | | 18 416.00 |
DL TOTAL (I) | 1 686 404.00 | 1 632 227.00 | | 1 686 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 231.00 | 302 229.00 | | 390 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 475.00 | 27 958.00 | | 1 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 573 097.00 | 967 522.00 | | 573 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 026.00 | 227 321.00 | | 249 026.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
EA Autres dettes | 1 704.00 | 1 024.00 | | 1 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 218 069.00 | 1 526 053.00 | | 1 218 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 904 473.00 | 3 158 280.00 | | 2 904 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 947 911.00 | 1 303 211.00 | | 947 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 907 261.00 | |
FD Production vendue biens | | | 16 624.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 923 885.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 930 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 316 806.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 005 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 755 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 214.00 | |
GE Autres charges | | | 6 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 544 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 386 233.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 204.00 | 1 701.00 | | 2 204.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 438.00 | | | 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 642.00 | 1 701.00 | | 2 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 029.00 | 1 014.00 | | 5 029.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 869.00 | 5 738.00 | | 2 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 929.00 | 6 752.00 | | 7 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 287.00 | -5 051.00 | | -5 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 811.00 | 86 902.00 | | 74 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 933 533.00 | 7 324 855.00 | | 7 933 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 632 225.00 | 7 001 396.00 | | 7 632 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 309.00 | 323 460.00 | | 301 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 805 097.00 | | | 2 805 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 705 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 741 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 869 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 742 072.00 | | | 742 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 968 832.00 | | | 1 968 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 192.00 | | | 94 192.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 924 817.00 | 172 013.00 | 292 701.00 | 924 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 694.00 | | 346.00 | 2 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 922 123.00 | 172 013.00 | 292 355.00 | 922 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 547.00 | 2 869.00 | | 15 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 547.00 | 2 869.00 | | 15 547.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 869.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 573 097.00 | 573 097.00 | | 573 097.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
UX Autres créances clients | 20 980.00 | | | 20 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 231.00 | 120 073.00 | 270 158.00 | 390 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 118.00 | | | 112 118.00 |
VP Divers | 323 408.00 | | | 323 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 249 026.00 | 249 026.00 | | 249 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 714.00 | | | 8 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 591.00 | 353 103.00 | 5 488.00 | 358 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 218 069.00 | 947 911.00 | 270 158.00 | 1 218 069.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |