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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
AH Fonds commercial | 739 377.00 | | 739 377.00 | 739 377.00 |
AP Constructions | 1 180 221.00 | 749 038.00 | 431 183.00 | 1 180 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 633 185.00 | 529 480.00 | 103 704.00 | 633 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 377.00 | 92 091.00 | 31 285.00 | 123 377.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 706.00 | | 50 706.00 | 50 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 842 151.00 | 1 373 185.00 | 1 468 965.00 | 2 842 151.00 |
BT Marchandises | 226 349.00 | | 226 349.00 | 226 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 626.00 | | 15 626.00 | 15 626.00 |
BZ Autres créances | 104 316.00 | | 104 316.00 | 104 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 080.00 | | 350 080.00 | 350 080.00 |
CF Disponibilités | 1 220 057.00 | | 1 220 057.00 | 1 220 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 630.00 | | 19 630.00 | 19 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 936 060.00 | | 1 936 060.00 | 1 936 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 778 211.00 | 1 373 185.00 | 3 405 025.00 | 4 778 211.00 |
CU Autres participations | 107 220.00 | | 107 220.00 | 107 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 416.00 | | | 76 416.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 522.00 | | | 92 522.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 122.00 | | | 10 122.00 |
DG Autres réserves | 1 599 831.00 | | | 1 599 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 082.00 | | | 308 082.00 |
DK Provisions réglementées | 29 890.00 | | | 29 890.00 |
DL TOTAL (I) | 2 116 865.00 | | | 2 116 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 148.00 | | | 8 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474 835.00 | | | 474 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 916.00 | | | 556 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 070.00 | | | 238 070.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | | | 10.00 |
EA Autres dettes | 10 179.00 | | | 10 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 288 160.00 | | | 1 288 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 405 025.00 | | | 3 405 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 281 372.00 | | | 1 281 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 604 916.00 | | 8 604 916.00 | 8 604 916.00 |
FG Production vendue services | 17 919.00 | | 17 919.00 | 17 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 622 836.00 | | 8 622 836.00 | 8 622 836.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 676 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 751 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 158 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 869 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 595.00 | |
GE Autres charges | | | 2 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 267 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 408 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 678.00 | | | 11 678.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 683.00 | | | 683.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 184.00 | | | 10 184.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 184.00 | | | 16 184.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 423.00 | | | 9 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 586.00 | | | 107 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 694 441.00 | | | 8 694 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 386 359.00 | | | 8 386 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 082.00 | | | 308 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 830 403.00 | | 269 698.00 | 2 830 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 193 477.00 | 64 473.00 | 2 842 151.00 | 193 477.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 741 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 193 477.00 | 64 473.00 | 1 936 784.00 | 193 477.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 741 952.00 | | | 741 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 926 636.00 | | 268 098.00 | 1 926 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 814.00 | | 1 600.00 | 161 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 302 171.00 | 131 595.00 | 60 581.00 | 1 302 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 527.00 | 47.00 | | 2 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 299 644.00 | 131 548.00 | 60 581.00 | 1 299 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 022.00 | 2 868.00 | | 27 022.00 |
6T Sur comptes clients | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 333.00 | 2 868.00 | 311.00 | 27 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 311.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 868.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 916.00 | 556 916.00 | | 556 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 869.00 | 118 869.00 | | 118 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 725.00 | 87 725.00 | | 87 725.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 179.00 | 10 179.00 | | 10 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
UX Autres créances clients | 15 592.00 | 15 592.00 | | 15 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VB T. V. A. | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
VC Groupe et associés | 46 270.00 | 46 270.00 | | 46 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 787.00 | | | 6 787.00 |
VI Groupe et associés | 474 835.00 | 474 835.00 | | 474 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 551.00 | | | 40 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 729.00 | 29 729.00 | | 29 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 965.00 | 52 965.00 | | 52 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 630.00 | 19 630.00 | | 19 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 060.00 | 139 572.00 | 5 488.00 | 145 060.00 |
VW T.V.A. | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 288 160.00 | 1 281 372.00 | | 1 288 160.00 |