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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 575.00 | 2 376.00 | 199.00 | 2 575.00 |
AH Fonds commercial | 739 378.00 | | 739 378.00 | 739 378.00 |
AP Constructions | 1 187 099.00 | 544 417.00 | 642 682.00 | 1 187 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 642 806.00 | 356 769.00 | 286 037.00 | 642 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 878.00 | 73 946.00 | 12 932.00 | 86 878.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 94 420.00 | | 94 420.00 | 94 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 760 042.00 | 977 508.00 | 1 782 534.00 | 2 760 042.00 |
BT Marchandises | 295 013.00 | | 295 013.00 | 295 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 022.00 | 1 058.00 | 14 964.00 | 16 022.00 |
BZ Autres créances | 55 934.00 | | 55 934.00 | 55 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 704 625.00 | | 704 625.00 | 704 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 157.00 | | 4 157.00 | 4 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 766.00 | 1 058.00 | 1 074 708.00 | 1 075 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 835 808.00 | 978 567.00 | 2 857 242.00 | 3 835 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 416.00 | 76 416.00 | | 76 416.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 523.00 | 92 523.00 | | 92 523.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 122.00 | 10 122.00 | | 10 122.00 |
DG Autres réserves | 1 238 928.00 | 1 187 619.00 | | 1 238 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 392.00 | 301 309.00 | | 307 392.00 |
DK Provisions réglementées | 21 285.00 | 18 416.00 | | 21 285.00 |
DL TOTAL (I) | 1 746 665.00 | 1 686 404.00 | | 1 746 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 301.00 | 390 231.00 | | 270 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 645.00 | 1 475.00 | | 9 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 267.00 | 573 097.00 | | 585 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 178.00 | 249 026.00 | | 243 178.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 2 536.00 | | 10.00 |
EA Autres dettes | 2 176.00 | 1 704.00 | | 2 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 110 577.00 | 1 218 069.00 | | 1 110 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 857 242.00 | 2 904 473.00 | | 2 857 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 961 514.00 | 947 911.00 | | 961 514.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 645.00 | | | 9 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 705 426.00 | | 54 616.00 | 2 705 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 760 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 741 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 916 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 741 726.00 | | 227.00 | 741 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 869 494.00 | | 47 289.00 | 1 869 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 206.00 | | 7 100.00 | 94 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 804 129.00 | 173 380.00 | | 804 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 348.00 | 28.00 | | 2 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 801 780.00 | 173 352.00 | | 801 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 416.00 | 2 869.00 | | 18 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 416.00 | 2 869.00 | | 18 416.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 869.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585 267.00 | 585 267.00 | | 585 267.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 421.00 | 11 421.00 | | 11 421.00 |
UP Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
UX Autres créances clients | 16 022.00 | 16 022.00 | | 16 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 301.00 | 121 238.00 | 149 063.00 | 270 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 869.00 | | | 119 869.00 |
VP Divers | 55 934.00 | 55 934.00 | | 55 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243 178.00 | 243 178.00 | | 243 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 301.00 | 76 113.00 | 6 188.00 | 82 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 110 577.00 | 961 514.00 | 149 063.00 | 1 110 577.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |